Как мы внедрили 1С:Аналитику для ландшафтной компании

Клиент

Компания специализируется на ландшафтной архитектуре городского пространства. Ключевое направление — реализация проектов комплексного благоустройства и озеленения дворов жилых комплексов, общественных зон, парковых ансамблей, скверов и городских улиц.

Для автоматизации учета организация использует конфигурацию 1С:Управление нашей фирмой + РМ Управление проектной фирмой.

Задача

Клиент поставил перед нами задачу реализовать аналитику по двум ключевым блокам:

• доходная часть: планирование доходов, договорная кампания, анализ динамики заключения и исполнения договоров (статусы, сроки, объемы). Особый фокус — на выявлении «переходящих договоров» (заключенных в одном периоде и закрытых в следующем)
• контроль исполнения: план-фактный анализ движения денежных средств в разрезе проектов, периодов, направлений деятельности, видов операционной деятельности и менеджеров

Реализация

Мы разработали два основных дашборда и ряд вспомогательных диаграмм, которые позволяют детализировать данные, представленные на главных экранах.

Дашборд № 1 «Продажи» включает 18 показателей, сгруппированных в 11 диаграмм.

Количество договоров:

1. Общее количество договоров за весь период.
2. Количество договоров, заключенных в текущем году.
3. Количество договоров, закрытых в текущем году.
4. Количество «переходящих договоров» в разрезе направлений деятельности.
5. Количество «переходящих договоров» в разрезе направлений деятельности и статусов.
6. Количество всех договоров в разрезе направлений деятельности и статусов.

Выручка:

1. Выручка по менеджерам, руб.
2. Выручка по менеджерам за текущий год, доля (%).
3. Выручка по менеджерам за текущий год с детализацией до проекта, руб.
4. Выручка по направлениям деятельности, в относительном выражении (%).

Движение по договорам (руб.)

1. Оплачено по договорам в разрезе направлений деятельности, руб.
2. Выполнено (реализовано) по договорам в разрезе направлений деятельности, руб.
3. Остаток к выполнению, руб.
4. Остаток к оплате, руб.

Движение по договорам (%)

1. Оплачено по договорам в разрезе направлений деятельности, %.
2. Выполнено (реализовано) по договорам в разрезе направлений деятельности, %.
3. Остаток к выполнению, %.
4. Остаток к оплате, %.

Дашборд № 2 «Анализ движения денежных средств» включает 15 показателей, сгруппированных в 8 диаграмм.

В основе всех метрик лежит сальдо денежного потока (СДП), однако каждый показатель отражает отдельный аналитический срез.

Планово-факторный анализ в разрезе статей ДДС:

1. Годовой план СДП по статьям движения денежных средств (ДДС).
2. Фактическое СДП на текущую дату в разрезе статей ДДС.
3. Относительное план-фактное отклонение СДП (%) по статьям ДДС.
4. Абсолютное план-фактное отклонение СДП (руб.) по статьям ДДС.
5. Динамика СДП за предыдущие годы в разрезе статей ДДС.

Оперативный мониторинг за месяц:

1. Месячный план СДП по статьям ДДС.
2. Фактическое СДП за месяц по статьям ДДС.
3. Абсолютное план-фактное отклонение СДП за месяц (руб.) по статьям ДДС.

Аналитика по проектам:

1. Фактическое СДП по проекту (за выбранный период) в разрезе проектов, руб.
2. Фактическое СДП по открытым проектам в разрезе проектов, руб.
3. Фактическое СДП по закрытым проектам в разрезе проектов, руб.
4. Фактическое СДП по проектам с детализацией до менеджера проекта, руб.
5. Фактическое поступление денежных средств в разрезе проектов, руб.
6. Фактическое выбытие денежных средств в разрезе проектов, руб.
7. Фактическое СДП по проектам с детализацией по направлению деятельности (за выбранный период), руб.

Вспомогательные таблицы также включают информацию о контрагентах, номера и даты заключения договоров, плановые сроки выполнения, дни просрочки по выполнению.

Примеры визуализации данных на дашбордах

На изображениях представлены некоторые диаграммы из двух дашбордов. Все значения и данные заменены на тестовые.

Особенности проекта

Особое внимание мы уделили подбору цветовой палитры диаграмм. Еще одним важным пожеланием клиента было совмещение точных числовых значений с их графическим отображением — для наглядного восприятия тенденций. На этапе шлифовки визуала мы прошли через множество итераций, создавая и тестируя разные версии визуализации каждого показателя. Иногда в процессе возникали эмоции: гнев, отрицание, торг — ведь у каждого свое представление об эстетике. Но мы неизменно искали и находили компромиссы.

В процессе разработки диаграмм мы выявляли недочеты в способе ведения учета в самой базе УНФ. 1С:Аналитика помогла подсветить ошибки в заполнении документов (например, незаполненные ключевые реквизиты).

Также в ходе работы мы обсуждали варианты корректного отражения операций для получения нужного среза данных в 1С:Аналитике. Исторически сложилось так, что в 1С:УНФ статья ДДС олицетворяла направление деятельности и в разрезе статей задавались бюджетные планы. Поэтому при построении диаграмм было проще оттолкнуться от имеющейся схемы, не переделывая документы за несколько лет. Однако для возвратов денежных средств от контрагента в документах указывалась специально созданная статья ДДС. Это шло вразрез с существующей системой, так как возвраты — это тип операции, а не направление деятельности. 

В связи с этим мы предложили правильным методом выбирать предопределенный вид операции в самом документе, а статью ДДС использовать для отражения направления. Такая мелкая корректировка операционной работы в 1С:УНФ позволила не усложнять запросы к БД, а просто и легко получать СДП уже с учетом этих возвратов в разрезе направлений деятельности.

Подробнее о возможностях BI-системы 1C:Аналитика можно прочитать по ссылке.