Дополнительный анализ расходов УСН в 1С:Бухгалтерии 3.0 от Простых решений

Рейтинг статьи:

(0)

Понравилась статья?

Публикация обновлена: 15.04.2022

Дополнительный анализ расходов УСН в 1С:Бухгалтерии 3.0 от Простых решений

Рассказываем, какие проверки помогут избежать ошибок при учёте расходов. Это нужно, чтобы корректно рассчитать сумму налога при УСН

Расширение скачали: больше 5 раз

Содержание статьи:
Видеообзор разработки
Проверка счета авансов поставщику в документах Поступления
Проверка способа зачета авансов в документах поступления
Проверка счета авансов поставщику в документах Списания с расчетного счета
Проверка способа зачета авансов в документах Поступления
Проверка заполненности реквизита Расходы НУ
Проверка равенства остатков количества товара в налоговом и бухгалтерском учете
Проверка равенства взаиморасчетов по поставщикам в бухгалтерском и налоговом учете
Что можно проверить с дополнительным анализом учета УСН?
Сколько стоит расширение для 1С:Бухгалтерии?
Что нового?

Даже небольшие ошибки в учёте приводят к тому, что расходы отображаются неверно. Можно не до конца разобраться, как и что нужно внести в программе, и в итоге не получится уменьшить налогооблагаемую базу на всю сумму расходов — налог будет больше, чем мог бы. Например, где-то не установили автоматический способ зачета аванса, где-то не заполнили реквизит.

За отчётный период 2020 года мы помогли клиентам найти в учёте более 100 миллионов рублей, которые не отображались в графе «Расходы».

Как мы это сделали?

Знаем и используем алгоритмы, по которым работает расчет расходов УСН в БП — рассказываем о них в статьях по УСН.
Используем Анализ состояния налогового учета по УСН.
Разработали инструмент для Бухгалтерии 3.0, который ускоряет поиск расходов.

Мы добавили девять новых проверок в Экспресс-проверку учета
Эти проверки анализируют расходы в программе 1С:Бухгалтерия 3.0 и показывают ошибки в учёте, которые могут влиять на итоговую сумму расходов.

В каком случае будут полезны проверки?

Если вы уверены, что программа рассчитывает налог намного больше, чем должно быть на самом деле
Если вы перешли с ЕНВД
Если вы перешли с Бухгалтерии 2.0
Если вы просто хотите быть уверенным, что в учете УСН все в порядке.

Рассмотрим подробнее все проверки, которые используем уже сейчас (да, мы планируем увеличивать количество проверок по мере развития расширения :))

Видеообзор разработки

Мы сделали подробный видеообзор, в котором рассказываем о работе расширения:

Купить расширение

Проверка счета авансов поставщику
в документах Поступления

Она проверяет Счет учета расчетов по авансам за выбранный период в документах Поступление (акты, накладные).
Ошибка: Счет учета расчетов по авансам — 60.01. А должен быть 60.02.

Если Счет учета расчетов по авансам = 60.01, после обработки появится список таких документов.

6 Проверка расчета авансов поставщику.png

Как исправить: по ссылке нужно перейти в конкретный документ и исправить ошибку.
После исправления обязательно восстановить последовательность документов: она влияет на аналитику «Документы расчетов» для счетов взаиморасчетов.

Почему появилась ошибка:

Самая частая причина — ручное редактирование Счета учета расчетов по авансам
Недостроенный обмен со сторонней программой

Проверка способа зачета авансов в документах поступления

Проверка анализирует Способ зачета авансов за выбранный период в документах Поступление (акты, накладные).
Ошибка: Способ зачета аванса установлен не Автоматически.

Если Способ зачета аванса не равно Автоматически, обработка выведет список таких документов

Как исправить: по ссылке можно перейти в каждый документ и исправить ошибку.
После исправления обязательно восстановить последовательность документов, она влияет на аналитику «Документы расчетов» для счетов взаиморасчетов.

Почему появилась ошибка:

Частая причина — ручное редактирование Счета учета расчетов по авансам
Недостроенный обмен со сторонней программой

Проверка счета авансов поставщику в документах
Списания с расчетного счета

Она проверяет Счет учета расчетов по авансам за выбранный период в документах Списание с расчетного счета, где вид операции Оплата поставщику.

Ошибка: Счет учета расчетов по авансам — 60.01. А должен быть 60.02.

Как исправить: По ссылке нужно перейти в конкретный документ и исправить ошибку. После исправления обязательно восстановить последовательность документов: она влияет на аналитику «Документы расчетов» для счетов взаиморасчетов.

Проверка способа зачета авансов
в документах Поступления

Проверка анализирует Способ зачета авансов за выбранный период в документах Поступление (акты, накладные).
Ошибка: Способ зачета аванса установлен не Автоматически.

Если Способ зачета аванса не равно Автоматически, обработка выведет список таких документов.

Как исправить: по ссылке можно перейти в каждый документ и исправить ошибку.

После исправления обязательно восстановить последовательность документов, она влияет на аналитику «Документы расчетов» для счетов взаиморасчетов.

Почему появилась ошибка:

Частая причина — ручное редактирование Счета учета расчетов по авансам
Недостроенный обмен со сторонней программой

Проверка заполненности реквизита Расходы НУ

Проверка анализирует реквизиты Расходы НУ в документах, где отражаются расходы.
Ошибка: реквизит Расходы НУ не заполнен

Как исправить: по ссылке из Экспресс-проверки нужно перейти в документ и заполнить реквизит.

Почему появилась ошибка: при вводе первичных, складских, производственных документов не заполнили реквизит вручную.

Проверка равенства остатков количества товара
в налоговом и бухгалтерском учете

Чтобы рассчитывать расходы УСН, программа ведет дополнительный учет в регистрах накопления. Суммы в этих учетах должны совпадать.

Проверка сравнивает количественные конечные остатки по 41 счету и конечные остатки по регистру Расходы при УСН. Цифры сравниваются в начале выбранного периода и в конце, чтобы понять: ошибки появились в выбранном периоде или раньше.
Ошибка: конечные остатки по 41 счету и конечные остатки по регистру Расходы при УСН не сходятся.

Как исправлять:

Экспресс-проверка выведет строку номенклатурой, где есть отличия в учетах
По ссылке из проверки нужно открыть 2 отчета:

Остаток в БУ (ОСВ по 41)
Остаток в НУ (специальный отчет по товарам в УСН)

Найти Партию, по которой отличаются цифры БУ и НУ, открыть её и исправить ошибку. После исправления убедиться, что отчеты БУ и НУ равны

7. Проверка кол-во товаров в НУ и БУ.png

Почему появилась ошибка: частые причины — ручные операции по счету 41, ручные корректировки движений или неверные схемы учета

Проверка равенства взаиморасчетов по поставщикам
в бухгалтерском и налоговом учете

Проверка сравнивает конечный остаток по счету 60.01 и конечные остатки по регистру Расходы при УСН в разрезе Поставщика, договора, расчетного документа. Остатки проверяются в начале выбранного периода и в конце, чтобы понять, когда появилась ошибка.
Ошибка: остаток по счету 60.01 и конечные остатки по регистру отличаются.

Как исправить:
Экспресс-проверка предложит ссылки на 2 отчета

Остаток в БУ — ОСВ по 60.01)
Остаток в НУ — специальный отчет по поставщикам в УСН

Открыть эти отчеты, сверить данные и устранить все расхождения.

9. Проверка равенства взаиморасчетов в БУ и НУ.png

Почему появилась ошибка: частые причины — ручные операции по счету 60.01 или ручные корректировки движений

Что можно проверить с дополнительным анализом
учета УСН?

Взаиморасчеты
Товары
«Принимаемость» расходов

Если вам нужна другая проверка, пишите в комментариях или на почту info@1eska.ru, и мы придумаем, как вам помочь.

Если у вас обнаружились проблемы в учете, понадобится помощь аналитика — она доступна по договору обслуживания.

Проверяйте УСН каждый квартал, чтобы отслеживать и исправлять ошибки сразу. Не откладывайте проверку на март — иначе исправлять накопившиеся ошибки придётся во время сдачи годовой отчётности.

Сколько стоит расширение для 1С:Бухгалтерии?

6 000 ₽ — только расширение
8 000 ₽ — расширение, установка и 30-минутная консультация специалиста по УСН

Первый год обновления предоставляем бесплатно: если обновится конфигурация или изменятся формы отчетности, установим обновление по удалённому доступу.
После бесплатного периода год дополнительных обновлений будет стоить 2 000 рублей.

Доступно в «1С:ФРЕШ»

Заказать расширение

Если расширение выявит ошибки в учете, поможем исправить их

Если у вас есть доступ к поддержке, актуальную версию разработки можно заказать здесь info@1eska.ru.

Что нового?

Версия 2.6

Оптимизировали вывод данных в таблицы с ошибками по взаиморасчетам и товарам. Теперь там меньше колонок, поэтому проще анализировать расхождения.
Увеличили количество анализируемых данных в проверке Взаиморасчеты по поставщикам БУ = НУ. Теперь не только 60 счет, а и 76.09, 76.05, 76.06 и их субсчета. В проверке участвуют контрагенты у которых договор с видом «с поставщиком» и прочее.
Убрали из проверки документы, если в них заполнена вкладка «Агентские услуги».

Понравилась статья?

Поможем с внедрением или доработками

обучим работе
настроим программы
допишем новые функции
будем регулярно обновлять программы
и консультировать по вопросам учета

Решим проблему точечно
или возьмем на постоянное обслуживание

Кто мы такие?

2289

клиентов на обслуживании

117

отличных сотрудников

место в рейтинге 1С

Входим в ТОП-10 партнёров по 1С:Фреш

Автор статьи

Анна Мордвина

Специалист по УСН, специалист-консультант по ГИС ЖКХ

Посмотреть все статьи автора

Дополнительный анализ расходов УСН в 1С:Бухгалтерии 3.0 от Простых решений

Содержание статьи: Видеообзор разработки Проверка счета авансов поставщику в документах Поступления Проверка способа зачета авансов в документах поступления Проверка счета авансов поставщику в документах Списания с расчетного счета Проверка способа зачета авансов в документах Поступления Проверка заполненности реквизита Расходы НУ Проверка равенства остатков количества товара в налоговом и бухгалтерском учете Проверка равенства взаиморасчетов по поставщикам в бухгалтерском и налоговом учете Что можно проверить с дополнительным анализом учета УСН? Сколько стоит расширение для 1С:Бухгалтерии? Что нового? Даже небольшие ошибки в учёте приводят к тому, что расходы отображаются неверно. Можно не до конца разобраться, как и что нужно внести в программе, и в итоге не получится уменьшить налогооблагаемую базу на всю сумму расходов — налог будет больше, чем мог бы. Например, где-то не установили автоматический способ зачета аванса, где-то не заполнили реквизит. За отчётный период 2020 года мы помогли клиентам найти в учёте более 100 миллионов рублей, которые не отображались в графе «Расходы». Как мы это сделали? Знаем и используем алгоритмы, по которым работает расчет расходов УСН в БП — рассказываем о них в статьях по УСН. Используем Анализ состояния налогового учета по УСН. Разработали инструмент для Бухгалтерии 3.0, который ускоряет поиск расходов. Мы добавили девять новых проверок в Экспресс-проверку учета Эти проверки анализируют расходы в программе 1С:Бухгалтерия 3.0 и показывают ошибки в учёте, которые могут влиять на итоговую сумму расходов. В каком случае будут полезны проверки? Если вы уверены, что программа рассчитывает налог намного больше, чем должно быть на самом деле Если вы перешли с ЕНВД Если вы перешли с Бухгалтерии 2.0 Если вы просто хотите быть уверенным, что в учете УСН все в порядке. Рассмотрим подробнее все проверки, которые используем уже сейчас (да, мы планируем увеличивать количество проверок по мере развития расширения :)) Видеообзор разработки Мы сделали подробный видеообзор, в котором рассказываем о работе расширения: Купить расширение Проверка счета авансов поставщику в документах Поступления Она проверяет Счет учета расчетов по авансам за выбранный период в документах Поступление (акты, накладные). Ошибка: Счет учета расчетов по авансам — 60.01. А должен быть 60.02. Если Счет учета расчетов по авансам = 60.01, после обработки появится список таких документов. Как исправить: по ссылке нужно перейти в конкретный документ и исправить ошибку. После исправления обязательно восстановить последовательность документов: она влияет на аналитику «Документы расчетов» для счетов взаиморасчетов. Почему появилась ошибка: Самая частая причина — ручное редактирование Счета учета расчетов по авансам Недостроенный обмен со сторонней программой Проверка способа зачета авансов в документах поступления Проверка анализирует Способ зачета авансов за выбранный период в документах Поступление (акты, накладные). Ошибка: Способ зачета аванса установлен не Автоматически. Если Способ зачета аванса не равно Автоматически, обработка выведет список таких документов Как исправить: по ссылке можно перейти в каждый документ и исправить ошибку. После исправления обязательно восстановить последовательность документов, она влияет на аналитику «Документы расчетов» для счетов взаиморасчетов. Почему появилась ошибка: Частая причина — ручное редактирование Счета учета расчетов по авансам Недостроенный обмен со сторонней программой Проверка счета авансов поставщику в документах Списания с расчетного счета Она проверяет Счет учета расчетов по авансам за выбранный период в документах Списание с расчетного счета, где вид операции Оплата поставщику. Ошибка: Счет учета расчетов по авансам — 60.01. А должен быть 60.02. Как исправить: По ссылке нужно перейти в конкретный документ и исправить ошибку. После исправления обязательно восстановить последовательность документов: она влияет на аналитику «Документы расчетов» для счетов взаиморасчетов. Проверка способа зачета авансов в документах Поступления Проверка анализирует Способ зачета авансов за выбранный период в документах Поступление (акты, накладные). Ошибка: Способ зачета аванса установлен не Автоматически. Если Способ зачета аванса не равно Автоматически, обработка выведет список таких документов. Как исправить: по ссылке можно перейти в каждый документ и исправить ошибку. После исправления обязательно восстановить последовательность документов, она влияет на аналитику «Документы расчетов» для счетов взаиморасчетов. Почему появилась ошибка: Частая причина — ручное редактирование Счета учета расчетов по авансам Недостроенный обмен со сторонней программой Проверка заполненности реквизита Расходы НУ Проверка анализирует реквизиты Расходы НУ в документах, где отражаются расходы. Ошибка: реквизит Расходы НУ не заполнен Как исправить: по ссылке из Экспресс-проверки нужно перейти в документ и заполнить реквизит. Почему появилась ошибка: при вводе первичных, складских, производственных документов не заполнили реквизит вручную. Проверка равенства остатков количества товара в налоговом и бухгалтерском учете Чтобы рассчитывать расходы УСН, программа ведет дополнительный учет в регистрах накопления. Суммы в этих учетах должны совпадать. Проверка сравнивает количественные конечные остатки по 41 счету и конечные остатки по регистру Расходы при УСН. Цифры сравниваются в начале выбранного периода и в конце, чтобы понять: ошибки появились в выбранном периоде или раньше. Ошибка: конечные остатки по 41 счету и конечные остатки по регистру Расходы при УСН не сходятся. Как исправлять: Экспресс-проверка выведет строку номенклатурой, где есть отличия в учетах По ссылке из проверки нужно открыть 2 отчета: Остаток в БУ (ОСВ по 41) Остаток в НУ (специальный отчет по товарам в УСН) Найти Партию, по которой отличаются цифры БУ и НУ, открыть её и исправить ошибку. После исправления убедиться, что отчеты БУ и НУ равны Почему появилась ошибка: частые причины — ручные операции по счету 41, ручные корректировки движений или неверные схемы учета Проверка равенства взаиморасчетов по поставщикам в бухгалтерском и налоговом учете Проверка сравнивает конечный остаток по счету 60.01 и конечные остатки по регистру Расходы при УСН в разрезе Поставщика, договора, расчетного документа. Остатки проверяются в начале выбранного периода и в конце, чтобы понять, когда появилась ошибка. Ошибка: остаток по счету 60.01 и конечные остатки по регистру отличаются. Как исправить: Экспресс-проверка предложит ссылки на 2 отчета Остаток в БУ — ОСВ по 60.01) Остаток в НУ — специальный отчет по поставщикам в УСН Открыть эти отчеты, сверить данные и устранить все расхождения. Почему появилась ошибка: частые причины — ручные операции по счету 60.01 или ручные корректировки движений Что можно проверить с дополнительным анализом учета УСН? Взаиморасчеты Товары «Принимаемость» расходов Если вам нужна другая проверка, пишите в комментариях или на почту info@1eska.ru, и мы придумаем, как вам помочь. Если у вас обнаружились проблемы в учете, понадобится помощь аналитика — она доступна по договору обслуживания. Проверяйте УСН каждый квартал, чтобы отслеживать и исправлять ошибки сразу. Не откладывайте проверку на март — иначе исправлять накопившиеся ошибки придётся во время сдачи годовой отчётности. Сколько стоит расширение для 1С:Бухгалтерии? 6 000 ₽ — только расширение 8 000 ₽ — расширение, установка и 30-минутная консультация специалиста по УСН Первый год обновления предоставляем бесплатно: если обновится конфигурация или изменятся формы отчетности, установим обновление по удалённому доступу. После бесплатного периода год дополнительных обновлений будет стоить 2 000 рублей. Доступно в «1С:ФРЕШ» Заказать расширение Если расширение выявит ошибки в учете, поможем исправить их Если у вас есть доступ к поддержке, актуальную версию разработки можно заказать здесь info@1eska.ru. Что нового? Версия 2.6 Оптимизировали вывод данных в таблицы с ошибками по взаиморасчетам и товарам. Теперь там меньше колонок, поэтому проще анализировать расхождения. Увеличили количество анализируемых данных в проверке Взаиморасчеты по поставщикам БУ = НУ. Теперь не только 60 счет, а и 76.09, 76.05, 76.06 и их субсчета. В проверке участвуют контрагенты у которых договор с видом «с поставщиком» и прочее. Убрали из проверки документы, если в них заполнена вкладка «Агентские услуги».

Анна Мордвина Анна Мордвина

Кейсы

Комментарии

Загрузка комментариев...