1С:Управление торговлей — инструкции по настройке и учету

На фоне всех экономических и политических изменений торговля с Китаем набирает обороты. И всё более востребованной становится закупка импортного китайского товара через посредника — то есть через агента. В этой статье мы разберем реальный кейс, который наглядно и правдиво демонстрирует, насколько эта схема встраивается в программы 1С. Описание кейса Есть группа компаний, которая состоит из двух юридических лиц. Одна организация закупает товары у китайского поставщика от лица второй организации. Между ними заключен агентский договор со взаиморасчетами в рублях, поэтому далее мы будем называть их «агент» и «принципал». У организации-агента есть договор с китайским поставщиком в валюте взаиморасчетов — юань (CNY). Товар оплачивают именно в этой валюте. Кроме этого, в ходе импортной закупки агент несет дополнительные расходы на логистику (транспортные расходы, страхование груза) и таможенное оформление (таможенный сбор, пошлина, НДС). Организация-принципал компенсирует агенту все понесенные дополнительные затраты и выплачивает агентские бонусы (комиссии). Все взаиморасчеты между двумя организациями происходят в рублях. Для автоматизации учета используются конфигурации 1С:Управление торговлей 11.5 (УТ) и 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 (БП). В классическом и методологически верном варианте совместного применения этих программ 1С:УТ выступает как система регистрации первичных данных: на ее стороне создаются все необходимые договоры и документы, а затем все зарегистрированные события выгружаются в 1С:БП по синхронизации. Доработки, которые мы описали в статье, были произведены на конфигурации клиента УТ 11.5.25.85 и повторно протестированы на конфигурации демобазы УТ 11.5.27.47. Не хотите разбираться в настройках агентской схемы в 1С? Мы вам поможем: настроим агентскую схему под ваши бизнес-процессы, решим проблемы с валютами и синхронизацией, обучим сотрудников работе с доработанным функционалом Получить бесплатную консультацию Карта процесса Рассмотрим, какие основные этапы и события должны быть зарегистрированы в УТ с позиций агента и принципала и какими типами документов. В этой схеме опущены события по созданию платежных документов и счетов-фактур, так как в этой части функционал полностью типовой и в этом кейсе не является ключевым моментом. Текущие ограничения на стороне УТ В настоящее время в типовой поставке конфигурации 1С:Управление торговлей разработчики не реализовали следующие возможности: Агентская схема закупки по хоз. операциям Импорт и Ввоз из ЕАЭС Отражение операций по закупке по агентской схеме по договорам в у.е, валюте Разные валюты по расчетам с комиссионером (агентом) и поставщиком Интеркампани (межфирменные продажи) Оформление приобретений и поступлений двумя документами (товары в пути, неотфактурованные поставки) Закупки, в которых организация выступает налоговым агентом по НДС Закупка товаров, облагаемых НДС у покупателя (металлолом, макулатура и т.п.) Учет серий в документе Отчет комитенту (принципалу) о закупках Решения на стороне УТ для позиции агента Мы не будем подробно останавливаться на предварительных настройках УТ для старта работы с агентской схемой закупки или на создании типовых документов этой схемы. Это тема нашей отдельной статьи (кстати, рекомендуем сначала ознакомиться с ней, если нужно базовое понимание работы с агентской схемой в УТ). В этой статье мы сосредоточимся только на обходе узких мест, которые стали препятствием для реализации описанного кейса в среде 1С: Интеркампани 2. Агентская схема закупки по операции Импорт 3. Разные валюты по расчетам с агентом и поставщиком Что понимать под этим ограничением / как оно проявляется? Приведем простой пример: в УТ есть специальный документ с разными хоз. операциями — Передача товаров между организациями. При проведении одного документа в программе происходят одновременно расходное движение по одной собственной организации и приходное движение по второй собственной организации. Удобно, да? Так вот, для агентской схемы пока нет документов, которые могли бы делать движения одновременно для двух организаций Нельзя создать и провести Заказ поставщику и Приобретение товаров и услуг с хоз. операцией Импорт в привязке к назначению под принципала Заказ клиента с операцией Поставка под принципала формируется в рублях. Сама закупка через Приобретение товаров и услуг в юанях. При формировании документа Отчет комитенту (принципалу) о закупках его основанием является Заказ клиента, договор подтягивается из Заказа клиента, а в табличной части указывается сам документ Приобретение товаров и услуг. При попытке проведения Отчета пользователь получает сообщение о невозможности проведения из-за разницы между валютами, документ не проводится Критичность ограничения: низкая, не существенно Критичность ограничения: высокая, блокирует работу Критичность ограничения: высокая, блокирует работу Вывод: для каждой организации в базе УТ будет свой набор документов, и необходимо отражать все события для каждой организации отдельно Вывод: требуется доработка конфигурации для обхода ограничения Вывод: документ Приобретения формируем в валюте, аналогичной Заказу клиента, — рублях, без доработок. Далее всё равно потребуется доработка и вмешательство в типовой код при формировании движений по РН Товары и услуги к оформлению отчетов комитенту о закупках Теперь пройдем по критичным ограничениям детально, с картинками для большей наглядности. Ограничение 2 У нас создан Заказ клиента с операцией Поставка под принципала. На основании Заказа клиента создаем Заказ поставщику и устанавливаем в нем хоз. операцию Импорт. При попытке провести Заказ поставщику сталкиваемся с первой ошибкой: Ограничение 3 После оформления отгрузки товаров принципалу необходимо сформировать Отчет комитенту (принципалу) о закупках. В кейсе клиента расчеты между принципалом и агентом — в рублях, а сама импортная закупка — в юанях. Поэтому при оформлении Отчета комитенту (принципалу) о закупках значения сумм и валюта по умолчанию определяются по документу Приобретения товаров и услуг — CNY. Да, на вкладке Дополнительно документа есть возможность перевыбрать валюту на рубли, суммы пересчитаются автоматически в рублевый эквивалент, но при попытке провести такой отчет мы столкнемся со второй ошибкой: Для обхода этого ограничения сначала без доработок пользователь настраивает валюты в самом документе Приобретение товаров и услуг: на вкладке Основное — гиперссылка Валюты указывает, что сумма документа — в рублях, при необходимости корректирует курс: Так мы получаем документ закупки в рублях с сохранением взаиморасчетов в юанях: После этого вернемся в рабочее место для формирования Отчета комитенту (принципалу) о закупках и увидим, что сумма документа уже в рублевом эквиваленте, но валюта определяется валютой взаиморасчетов. При этом, формируя этот отчет, на вкладке Дополнительно мы можем снова вручную указать валюту RUB, и на этот раз документ сможет успешно провестись. Но получится следующая картина: Так, мы всё равно были вынуждены внести доработку в формирование движений по регистрам агентской схемы, чтобы отчет создавался сразу в валюте документа приобретения (RUB), а не в валюте взаиморасчетов (CNY), и не возникало некого «развернутого сальдо» в движениях из-за конфликта валют. Это также сделано через расширение конфигурации. Доработка совместного использования программ УТ + БП Также недостатком текущих сборок конфигураций 1С:УТ и 1С:БП является то, что документы агентской схемы не включены в типовой поддерживаемый план обмена между базами — то есть эти документы нельзя поставить к регистрации, выгрузить и загрузить по синхронизации: Отчет принципалу о закупках (УТ) не выгружается в БП в принципе Отгрузка товаров с хранения (УТ) не выгружается в БП в принципе Счет-фактура выданный на основании Отчета принципалу о закупках также необходимо включать в план обмена доработкой В связи с этим мы сделали доработку обмена на расширениях конфигураций. Дополнительно реализовали доработку выгрузки документа Приобретение товаров и услуг (Импорт) в БП как Поступление: Товары, услуги, комиссия и с дополнительной доработкой по валюте. В БП документ приходит уже в валюте CNY. Как выглядит документ в 1С:УТ: Как он приходит в 1С:БП: Работа на стороне УТ для позиции принципала В этой части никаких доработок конфигурации или хитрых решений не нужно. С позиции принципала весь процесс полностью типовой и базируется на обычных документах: Заказ поставщику с хоз. операцией Закупка у поставщика, валюта взаиморасчетов — рубли: зафиксировали потребность в товарах для агента Приобретение товаров и услуг с хоз. операцией Закупка у поставщика, валюта взаиморасчетов — рубли: зафиксировали, что агент поставил товар Приобретение услуг и прочих активов, валюта взаиморасчетов — рубли: зафиксировали и возместили агенту доп. расходы, которые он понес в процессе поставки товара (транспортные расходы, таможенные + комиссионное вознаграждение) P.S. Сопровождаем операции документами счетов-фактур и платежными документами. Заключение Важно понимать, что все доработки, перечисленные в этом кейсе, не относятся к категории «пожеланий», а являются обязательным минимумом для работы с агентскими импортными закупками при совместном использовании УТ и БП. Мы проанализировали альтернативы и пришли к выводу, что пытаться объять необъятное и внедрять тотальную автоматизацию сейчас — значит неоправданно затягивать проект и раздувать бюджет. Предложенный вариант уже работает и закрывает все критические точки. Мы, конечно, надеемся, что в будущих обновлениях программы разработчики 1С расширят этот блок, но, к сожалению, четких ориентиров по срокам пока нет. Поэтому ждать мы не будем — начнем работать на том, что уже есть. #BLOCK_LINK#: Хотите обойти ограничения 1С? У нас есть готовые решения Расширения для синхронизации (настройка обмена агентскими документами между УТ и БП) и доработок (работа с валютами, импортом и отчетами комитенту). Оставьте заявку — мы свяжемся с вами и адаптируем расширения под ваши бизнес-процессы Оставить заявку

Агентская схема — это такая форма сотрудничества, когда поставщик поручает агенту оказывать услуги или продавать товары от своего имени и платит ему вознаграждение. Звучит просто, но в учете всегда есть нюансы. Давайте разберем, как агентская схема работает в 1С:Управление торговлей 11.5 со стороны агента. В версиях ниже 11.5 этой функциональности нет. Если нужна агентская схема, без обновления не обойтись. С чего начать Чтобы начать работу с агентской схемой, включите настройку Оказание агентских комиссионных услуг по закупке товаров и услуг: НСИ Администрирование — Продажи. Программа проверит, включены ли три функции: договоры с клиентами заказы клиентов по схеме Заказ со склада и под заказ приёмка на ответственное хранение с правом продажи (НСИ Администрирование — Закупки) Если всё ок, можно включать Оказание агентских комиссионных услуг по закупке товаров и услуг и начинать работу с агентской схемой. Нужна помощь с настройкой агентской схемы в 1С:УТ? Оставьте заявку — наши специалисты помогут настроить программу и объяснят всё на практике Оставить заявку Как оформлять договоры и заказы Сначала нужно выбрать, как будут обособляться товары и услуги по закупке агентской схемы — По договору с клиентом или По заказу клиента. В чем отличие: по договору с клиентом — назначением будет договор по заказу клиента — назначением будут заказ клиента и договор Теперь заключаем договор с контрагентом. Главное отличие таких договоров — цель договора Поставка под принципала. Если используете соглашение (не важно, типовое или индивидуальное), в нем также указываем тип операции Поставка под принципала. Тогда в соглашении на закладке Условия продажи автоматически появится галочка Обеспечивать заказы обособленно. Ее нельзя снять — по агентской схеме эта опция обязательна. При закупке по агентской схеме с обособлением товаров или услуг по заказу оформляем Заказ клиента с типом операции Поставка под принципала. Обособленно в соглашении не прихоть, а требование схемы. Снять флаг нельзя Если при включении опции Оказание агентских комиссионных услуг по закупке товаров и услуг мы указали По заказу клиента, Заказ клиента обязателен в работе с агентской схемой. Заказы оформляются в разделах Продажи и Заказы клиентов. Но у таких заказов операция должна быть Поставка под принципала. Также в них можно выбрать договор, если его цель — Поставка под принципала. Если используете соглашение, также выбираете соглашение с операцией Поставка под принципала. Работа с таким договором в целом такая же, как и с обычным: выбираете склад, добавляете товары, указываете количество, цену и т. д. Основное отличие — при добавлении товаров указывается вариант действия К обеспечению и по умолчанию устанавливается флаг Обособленно. Его нельзя будет снять, как, например, в заказах с обычной реализацией. Как работать с закупкой Мы оформили заявку от контрагента на товар и должны сообщить поставщику о том, что контрагенту нужен товар. Для этого оформляем документы Заказ поставщику и Приобретение товаров и услуг, если используете Заказ поставщику. Если нет, сразу оформляем Приобретение товаров и услуг. Схема работы как при обычной закупке: операция в Приобретении и в Заказе — Закупка у поставщика. В договоре цель — закупка. В Заказе поставщику и Приобретении товаров и услуг в табличной части товара указываем назначение — под какой заказ клиента закупается товар. После получения товара мы должны отразить факт передачи товаров контрагенту. В начале Заказа клиента в табличной части товара устанавливаем Отгрузить и на основании Заказа клиента оформляем Отгрузку товаров с хранения. Документ заполняется автоматически на основании данных из заказа. Проверяем: операция должна быть Отгрузка принципалу. Проверяем все основные данные: номенклатуру, количество, цену, назначение — Заказ клиента. Если всё хорошо, проводим товар. Он списывается при проведении документа, если не используются ордера на складе. Как оформить отчет принципалу Документ Отчет комитенту (принципалу) о закупках отражает операции по приобретению товаров и услуг под комитента (принципала) и размер агентского вознаграждения. Оформляется в разделе Продажи — Отчеты комитентам о закупках к оформлению. К оформлению На закладке К оформлению программа подсказывает, по каким Заказам клиента нужно оформить отчет. Отчеты комитентам о закупках На закладке Отчеты комитентам о закупках показаны документы, оформленные раньше. Отчет комитенту оформляется по Заказу клиента и берет из него основные данные: комитент (принципал), организация, договор — всё заполняется автоматически, мы только проверяем правильность данных. Товары На закладке Товары указаны товары из Заказа клиента, сколько приобретено, назначение и сведения о приобретении. В сведениях о приобретении указан документ Приобретение товаров и услуг (при необходимости можно в него провалиться), поставщик и счет-фактура полученный. Как посчитать вознаграждение На закладке Комиссионное вознаграждение выбираем способ расчета. Есть три варианта: Не рассчитывается Процент от суммы закупки Произвольная сумма После этого выбираем услугу из справочника номенклатуры. Ее можно назвать Комиссионное вознаграждение или как-то еще. Также можно указать сумму. Если мы укажем сумму на закладке Комиссионное вознаграждение и нажмем кнопку Рассчитать вознаграждение, то на закладке Товары для каждой строки рассчитается сумма вознаграждения. Сумму вознаграждения можно указать и вручную — в каждой строке на закладке Товары, в колонке Сумма вознаграждения. Комиссионное вознаграждение можно отразить документом Отчет комитенту (принципалу) о закупках или отдельной Реализацией услуг и прочих активов. Поступление оплаты по комиссионному вознаграждению от комитента комиссионеру отражаем приходным кассовым ордером или поступлением безналичных средств. Вознаграждение — это такая же номенклатура в 1С. Хотите — называйте «комиссия», хотите — «агентский бонус». Главное, чтобы правильно считалось Взаиморасчеты и перевыставление счетов-фактур В договоре с принципалом указываем порядок расчетов. Он может быть: по заказам — тогда объектом расчета будет Заказ клиента с типом операции Поставка под принципала по договорам — объект расчета — договор с целью Поставка под принципала по накладным — объект расчета — документ Отчет комитенту о закупках Для перевыставления счетов-фактур используем рабочее место: Продажи — Перевыставление комитенту (принципалу) счетов-фактур, полученных от поставщиков. На закладке К перевыставлению показаны счета-фактуры, которые нужно перевыставить. Чтобы сделать это, нажимаем соответствующую кнопку. Итоги Агентская схема в 1С:УТ требует аккуратности: включить правильные функции настроить договоры оформить закупку и отгрузку не забыть отчет и вознаграждение Если пройти весь путь один раз — всё станет понятно. Но первый запуск может быть болезненным — тут мы вас понимаем. В типовой 1С агентская схема не работает с импортом. Мы можем доработать программу под эту задачу. Напишите — обсудим Оставить заявку { "@context": "https://schema.org", "@type": "HowTo", "name": "Как настроить и работать с агентской схемой в 1С:Управление торговлей 11.5", "description": "Пошаговая инструкция по настройке и использованию агентской схемы в программе 1С:УТ 11.5 со стороны агента: от включения функций до оформления отчётов и взаиморасчётов.", "image": "/upload/medialibrary/512/ppnj6fvocajv7391aytrsjypn6fyrzb2/warning.png", "totalTime": "PT60M", "tool": [ "1С:Управление торговлей 11.5", "Доступ к настройкам НСИ и администрирования" ], "supply": [ "Договор с контрагентом", "Данные о поставщиках и товарах", "Реквизиты для взаиморасчётов" ], "step": [ { "@type": "HowToStep", "name": "Проверьте версию программы", "text": "Убедитесь, что используется версия 1С:УТ не ниже 11.5 — в более ранних версиях функционал агентской схемы недоступен." }, { "@type": "HowToStep", "name": "Включите настройку агентских услуг", "text": "В разделе НСИ Администрирование — Продажи включите настройку «Оказание агентских комиссионных услуг по закупке товаров и услуг». Программа проверит включение трёх функций: договоры с клиентами, заказы клиентов по схеме «Заказ со склада и под заказ», приёмка на ответственное хранение с правом продажи (в разделе НСИ Администрирование — Закупки)." }, { "@type": "HowToStep", "name": "Выберите способ обособления товаров и услуг", "text": "Определите, как будут обособляться товары и услуги по закупке агентской схемы: «По договору с клиентом» или «По заказу клиента»." }, { "@type": "HowToStep", "name": "Заключите договор с контрагентом", "text": "Создайте договор с целью «Поставка под принципала». Если используете соглашение, укажите тип операции «Поставка под принципала» — автоматически появится галочка «Обеспечивать заказы обособленно» (её нельзя снять)." }, { "@type": "HowToStep", "name": "Оформите заказ клиента", "text": "Если выбрана опция «По заказу клиента», оформите «Заказ клиента» с типом операции «Поставка под принципала» в разделах «Продажи» и «Заказы клиентов». При добавлении товаров укажите вариант действия «К обеспечению» и флаг «Обособленно»." }, { "@type": "HowToStep", "name": "Оформите документы закупки", "text": "Оформите «Заказ поставщику» и/или «Приобретение товаров и услуг» с операцией «Закупка у поставщика». В табличной части товара укажите назначение — под какой заказ клиента закупается товар." }, { "@type": "HowToStep", "name": "Отразите передачу товаров контрагенту", "text": "В «Заказе клиента» установите «Отгрузить» для товаров. На основании заказа оформите «Отгрузку товаров с хранения» (документ заполняется автоматически). Проверьте, что операция — «Отгрузка принципалу», и проведите документ." }, { "@type": "HowToStep", "name": "Оформите отчёт принципалу", "text": "В разделе «Продажи — Отчёты комитентам о закупках к оформлению» создайте «Отчёт комитенту (принципалу) о закупках». На закладке «К оформлению» программа покажет заказы, по которым нужен отчёт. Документ берёт данные из «Заказа клиента»: комитент, организация, договор." }, { "@type": "HowToStep", "name": "Рассчитайте комиссионное вознаграждение", "text": "На закладке «Комиссионное вознаграждение» выберите способ расчёта: «Не рассчитывается», «Процент от суммы закупки» или «Произвольная сумма». Укажите услугу из справочника номенклатуры и сумму. Нажмите «Рассчитать вознаграждение» или введите сумму вручную в колонке «Сумма вознаграждения» на закладке «Товары»." }, { "@type": "HowToStep", "name": "Настройте взаиморасчёты и перевыставьте счета‑фактуры", "text": "Укажите порядок расчётов в договоре с принципалом: «по заказам», «по договорам» или «по накладным». Для перевыставления счетов‑фактур используйте рабочее место «Продажи — Перевыставление комитенту счетов‑фактур, полученных от поставщиков». На закладке «К перевыставлению» нажмите кнопку для перевыставления." } ], "yield": "Настроенная агентская схема в 1С:УТ позволяет оформлять закупки через агента, учитывать комиссионное вознаграждение, отражать передачу товаров и формировать отчёты принципалу с корректными взаиморасчётами и перевыставлением счетов‑фактур." }