- Главная
- Наш опыт
- Публикации Управление нашей фирмой (УНФ)
Управление нашей фирмой (УНФ)
Статьи
Пошаговая инструкция: как загружать товары из 1С:УНФ во ВКонтакте и выгружать заказы из ВКонтакте в 1С.
В программе 1С:Управление нашей фирмой можно настроить интеграцию учетной системы с различными площадками. Недавно стала доступна и интеграция с магазином ВКонтакте.
Интеграция 1С и магазина решает две задачи: предоставляет покупателю во ВКонтакте ваш товарный каталог из 1С и позволяет менеджерам работать с заказами ВК напрямую из 1С.
Ниже детальнее остановимся на настройках обмена и результатах, к которым они нас приведут.
Схематично план обмена можно представить в следующем виде:
Чтобы подключить магазин, можно следовать инструкции для интеграции.
Выгрузка товаров из 1С:УНФ во ВКонтакте
Приступаем к первой части настройки обмена.
На данном этапе возможны два сценария:
Ранее магазин ВК не велся и в нем отсутствуют товары.
Магазин ВК работал полноценно и нам необходимо его синхронизировать с нашей базой 1С.
Если магазин ВК не велся и в нём нет товаров
Этот сценарий является более простым и позволит вам сэкономить силы и время.
На первом шаге настройки нужно определиться со списком товаров, которые необходимо выгружать из 1С, и соотнести их с предопределенными группами товаров ВК.
Примечание. Выгружать можно только номенклатуру с картинками.
Чтобы товары в сообществе ВК отображались по категориям, можно использовать Подборки. Они создаются в 1С. Выгрузить категории или группы номенклатуры 1С не получится.
Для выгрузки новой номенклатуры, ее нужно вручную добавить в Товары к выгрузке в Магазин ВКонтакте. Актуальность выгружаемых товаров тоже нужно контролировать в ручном режиме.
Примечание. Для подборки нужно добавить картинку, иначе не получится выгрузить подборку ВКонтакте.
Далее указываем для выгрузки Виды цен, складские остатки и способ выгрузки характеристик.
Если магазин ВК нужно синхронизировать с номенклатурой 1С:УНФ
Учёт в 1С:УНФ и сообщество ВК велись параллельно, независимо друг от друга. В этом случае нам нужно соотнести номенклатуру 1С с товарами ВК. В ином случае это грозит дублями и сложностями в работе обеих систем.
Делаем это с помощью сопоставления товаров.
Подгружаем список товаров из ВК по кнопке Найти товары и явно указываем соответствие номенклатур.
Если соответствие устанавливать не требуется, а достаточно создать в 1С товары из ВК, то делаем это по кнопке Загрузить номенклатуру из ВКонтакте.
Аналогично настраиваем соответствие Подборок.
В обоих вариантах добиваемся отражения товарного ассортимента в нашем сообществе ВК.
Загрузка заказов
Вторая часть синхронизации состоит из указания настроек обмена заказами. Заказы покупателей загружаются в 1С, сохраняя основную информацию по заявкам:
Контрагент
Товары
Цены и количество
Состояния заказа
Доставка и адрес
Прочее
Дополнительную информацию менеджер может узнать, связавшись с клиентом из 1С. Но об этом чуть ниже, а пока кратко пройдемся по настройкам обмена заказами.
Дата загрузки заказов
С помощью этой настройки указываем дату, после которой нужно загружать заказы из ВК в 1С:УНФ. Эта настройка помогает избежать дублей заказов, созданных вручную в 1С.
Даты отгрузки
Дата отгрузки является обязательным полем для проведения Заказа покупателя. Если выбрать значение Не устанавливать, то заказы будут загружаться непроведенными.
Группа для покупателей, Источник
Позволяют создать дополнительные сегменты контрагентов, например для построения отчетов и выстраивания работы с клиентами.
Состояния заказов
Указывается соответствие Состояний заказов покупателей 1С со Статусом заказа ВК. Состояние, указанное в 1С согласно соответствию меняет статус заказа на стороне ВК.
Рекомендуем установить сопоставление 1:1 для избежания конфликтов при загрузке в ВК.
Доставка
Для загрузки информации о доставке с ВК устанавливается соответствие.
Сводно представляем результаты синхронизации заказов.
#BLOCK_LINK#
Дополнительные возможности обмена
Расскажем о небольших, но очень удобных функциях.
Чат
Переписываться с покупателями ВК можно прямо из 1С, для этого нужно настроить интеграцию мессенджера.
Включаем функциональность Обсуждения:
Настройки - Еще больше возможностей - CRM - Каналы коммуникации.
Создать Чат в ВКонтакте
Для подключения сообщений достаточно воспользоваться несложной инструкцией на открывшейся форме.
Наименование. Это поле заполняем произвольно.
Обращаем внимание, что отправителем сообщений покупателям в ВК будет само Сообщество. Иными словами, покупатель увидит название Сообщества, которое указано именно на сайте ВК. В 1С настраиваем пользователей 1С, которые будут отправлять сообщения покупателям и смогут просматривать переписку ВК.
Пример
На стороне ВК покупатель отправляет сообщение продавцу (Сообществу).
В 1С выделенный менеджер уведомляется о сообщении. Обрабатывает его и отвечает напрямую из 1С, не переходя в ВК.
В итоге переписка синхронизирована и мы можем просмотреть историю как из 1С, так и из ВК.
Оповещения
К сожалению, любой обмен рано или поздно сопровождается ошибкой. В такой ситуации важно оперативно и быстро среагировать на возникшую проблему. Для этого возможно настроить рассылку сообщения на указанные почтовые адреса.
Поможем настроить интеграцию 1С:УНФ и ВКонтакте или решим другие задачи:
внедрим и настроим программы 1С
добавим новые отчеты и функции
Заполняйте форму, и мы с вами свяжемся
Связаться со специалистом
Интеграция 1С:УНФ и магазина в ВКонтакте
Пошаговая инструкция: как загружать товары из 1С:УНФ во ВКонтакте и выгружать заказы из ВКонтакте в 1С.
7 апреля 2022 15:05
Мы разработали расширение, которое позволяет временно открывать период редактирования документов и устанавливать дату, когда период закроется обратно. Период открывается отдельно для каждого конкретного пользователя.
В чем вообще проблема с датами запрета?
Ставить дату запрета изменения данных в программах 1С очень важно. Если ее не ставить, пользователи могут неконтролируемо изменять данные прошлых периодов, и это может влиять много на что:
расчет премий продавцам
расчет прибыли и, соответственно, расчет дивидендов
обмен с бухгалтерией (бухгалтер уже сдал отчетность и не хочет изменения данных)
Но при этом в реальной жизни довольно часто возникают ситуации, когда нужно что-то исправлять задним числом (конечно, понимая последствия).
Как это организовано в нашем учете:
Период для большинства пользователей закрывается автоматически поквартально, через 10 дней после окончания квартала.
До этого момента все менеджеры должны завершить обработку всей первички, перепроверить и исправить документы
Если надо что-то исправить «задним числом», то в конкретном документе менеджер пишет, что нужно сделать и почему, и я принимаю решение, надо ли это исправлять. Если нужно, то исправляю сам, и потом восстанавливаю все регламентные операции.
Последнее время я столкнулся с тем, что порой сложно и не очень хочется разбираться в некоторых исправлениях и гораздо проще сказать менеджеру самому все исправить.
Но период же закрыт.
Получается, я открываю период и прошу сказать, когда надо его закрыть. Что происходит дальше:
кто-то может забыть сказать, что период надо закрыть, и получает полный доступ к редактированию старого
мне говорят закрыть период, а я занят и забываю это сделать
Какой выход из ситуации есть?
Мы сделали расширение, которое позволит открыть период конкретному пользователю, и при наступлении нужной даты или времени вернет все на место. Причем, если была установлена динамическая дата запрета, например, конец квартала +10 дней, то обратно вернется именно эта настройка.
Как выглядит доработка
Добавили кнопку Временное отключение даты запрета
Если раскрыть меню, то увидим возможность временного открытия периода.
После установки новой даты у пользователя будет открыт период редактирования. Автоматически регламентным заданием он будет закрыт в выбранную дату.
Для каждого пользователя дата устанавливается отдельно.
Получаем все плюсы закрытого периода и можем позволять пользователям точечно редактировать документы в закрытых периодах
Стоимость расширения для 1С:УНФ
Расширение: 2 000 рублей
Расширение + установка и настройка регламентного задания: 3 000 рублей
Купить расширение
Инструкция по установке
Доработка выполнена в форме расширения.
Устанавливается через меню
Компания - Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Расширение возможностей программы
Расширение доступно и для облачной версии 1С:Фреш.
В локальной версии необходимо дополнительно установить внешнюю обработку и настроить в ней расписание регламентного выполнения.
Обновления
Обновления предоставляем бесплатно в первый год после покупки расширения.
Год дополнительной поддержки — 1 000 рублей.
Если расширение не обновлять, оно может работать с ошибками.
Актуальную версию разработки можно получить, написав нам на почту info@1eska.ru. Менеджеры проверят наличие у вас доступа к поддержке, отправят новую версию или выставят счет.
Расширение для 1С:УНФ. Автоматический перенос даты запрета редактирования
6 апреля 2022 15:20
Показываем, как в 1С:УНФ установить дату запрета для редактирования документов по конкретной организации.
Например, вы сдали отчётность в контролирующие органы 10 числа. Если после этого поменять данные в документах, которые вы использовали для сдачи отчётности, появятся расхождения в цифрах, которые вы отправили в налоговую и которые отображаются у вас в программе. Чтобы этого не случилось, можно поставить запрет на редактирование раньше определённой даты - в нашем случае 10 число. Так пользователи не смогут менять документы, которые были созданы раньше указанной даты.
Если пользователь пытается поменять документ, созданный раньше даты запрета, появляется уведомление, что изменить документ невозможно.
Мы рассмотрим, как установить дату запрета для определенной организации. Например, по организации закрыли документы, связанные с продажами. И эти документы нельзя изменять.
Как установить дату запрета редактирования для организации
Переходим в Настройки - Настройки пользователей и прав - Дата запрета изменения
Если раньше дату запрета изменения данных в программе не устанавливали, нужно поставить галку и после этого перейти к настройкам
Остаёмся на вкладке Для всех пользователей, если ограничения по дате запрета будут распространяться на всех пользователей программы.
По разделам и объектам выбираем в способах указания даты запрета. Можно задать даты как в разрезе разделов, так и в разрезе объектов. После установки даты запрета по разделам и объектам становится доступным список, в котором перечислены разделы и объекты. Для каждого раздела и для каждого объекта можно указать свою дату запрета.
Настройка даты запрета по определенным пользователям
Переходим на вкладку По пользователям, выбираем пользователей, для которых необходимо установить дату запрета.
Настройка даты запрета по организациям
Выбираем Управленческий учет, по кнопке Подобрать появится окно со списком всех организаций, внесенных в программу. Выбираем из списка нужные организации, для которых будем устанавливать дату запрета.
Замечание. Раздел Управленческий учет как раз означает контроль документов, которые влияют на учетные данные финансового учета: продажи, себестоимость, взаиморасчеты.
После отбора организации устанавливаем дату запрета.
Попробуем отредактировать документ входящий в период запрета - 01.02.2022, соответственно, все документы, которые были введены до 01.02.2022, невозможно будет изменить.
Как видим из документа, организация стоит та что нужна, документ был создан до 01.02.2022, при попытке создать или провести документ появляется характерное окно, изменить количество или сумму позиций также не получается.
Статьи
Расширение автоматически убирает НДС из валовой прибыли и учитывает это в остальных документах.
1С:УНФ непривычно учитывает НДС: как расход, специальным документом Начисление налогов. Подробно об этом пишем в статье НДС в себестоимости, правильно ли считает прибыль 1С:УНФ?
Убираем НДС из прибыли в 1С:УНФ
расширение для компаний, которым критично важно убрать убрать из прибыли НДС.
Коротко о работе расширения
Убрали НДС из всех операций, где налог влияет на прибыль.
Учли это во всех нужных регистрах и отчётах, сделали нужные проводки.
Так как расширение влияет на расчёт прибыли, мы особенно внимательно отнеслись к его тестированию. Проверили всё на фреймворке Vanessa Automation. Это позволяет избежать ошибок и защищает учёт.
Расширение подходит только для сферы оптовой торговли и производства.
Купить расширение
Теперь рассмотрим работу расширения подробнее на примере:
купили товар за 12 000, в том числе НДС
продали его за 120 000, в том числе НДС
Работа расширения с товарами
Поступление товара с НДС
Мы купили товар за 12 000 рублей с НДС, соответственно, 2 000 рублей НДС мы бы хотели не включать в себестоимость товара.
Посмотрим на движения документа. Видим, что в основной учетный регистр себестоимости Запасы и затраты попала сумма без НДС.
А в долги с поставщиком попала верная сумма 12 000 рублей.
С точки зрения баланса все тоже хорошо, отражена дополнительная проводка на новый счет Расчеты по НДС. Если сравнивать с бухгалтерским учетом, то этот счет похож на 68.02 (с одной лишь разницей, что на этом счете будет отражаться НДС только по простым закупочным и продажным операциям. Сумму для уплаты НДС считать УНФ мы не учили =) Ее по-прежнему нужно считать в 1С:Бухгалтерии или спрашивать у бухгалтера.
Кстати, мы добавили в документы еще одно дополнительное движение в регистр
Расчеты по налогам.
Эта табличка как раз и отражает факт, что раз вы купили что-то с НДС, то теперь бюджет это должен вам вернуть (ага, размечтался, прим. редактора).
Если будет реализация с НДС, то в этот регистр будет Приходная запись. Далее мы не будем рассматривать эти движения, чтобы не усложнять повествование.
Продажа товара с НДС
Давайте теперь продадим этот товар покупателю за 120 000 рублей (с НДС):
И рассмотрим внимательно все движения документа в регистры, которые важны для понимания прибыли в УНФ.
Регистр Продажи
По нему мы видим, что зафиксировалась продажа товара с учетом НДС и отдельно сумма НДС. Во второй записи регистра мы видим себестоимость купленного товара — 10 000 рублей. И она без НДС! (в отличие от типовой логики УНФ).
Регистр Расчеты с покупателями
В этом регистре отражается полная сумма долга покупателя:
Регистр Запасы и затраты
Регистр себестоимости списывает сумму у товара без НДС (соответственно тому,
что отражено в регистре Продажи)
Регистр Доходы и Расходы
В таблице доходов и расходов (по которой строится PnL) мы тоже пишем
правильные цифры. Добавляем НДС в расходы.
Регистр Управленческий
С точки зрения баланса у нас тоже все хорошо, помимо счета Расчеты по НДС у нас появляется счет Расходы по НДС. С точки зрения бухгалтерской логики этот счет похож на 90.03.
Расширение позволяет получить прибыль, валовую прибыль, себестоимость без НДС.
Валовая прибыль без НДС
Для настройки отчета по валовой прибыли рекомендуем воспользоваться настройкой по второму варианту из предыдущей статьи.
Доходы и расходы без НДС
И в отчёте по прибыли мы тоже видим корректный результат.
В схеме с производством все выглядит аналогично, т.к. себестоимость собирается из материалов и затрат из которых уже выделен НДС.
Документы, в которых проработан учёт НДС
Приходная накладная
Дополнительные расходы
Авансовый отчет (услуги)
Корректировка поступления
Расходная накладная
Расходы при импорте
Если вашего документа нет в списке поддерживаемых, но вы занимаетесь оптовой торговлей или производством при покупке доработаем функционал для вас бесплатно.
Начало работы с расширением
Расширение не нужно настраивать, оно все делает автоматически: добавляет нужные счета учета, регистры.
Основной сценарий работы — это перерасчет НДС с начала учета в программе (подключили расширение и перепровели все документы)
Если вам требуется переход на учет без НДС не с начала работы в программе, а с какого-то определенного периода, это может быть трудозатратно — потребуется проект внедрения новой функциональности. Об этом мы сможем проговорить отдельно при необходимости.
Стоимость расширения для 1С:УНФ
10 000 рублей — без консультаций и подключения
13 000 рублей — подключение расширения + час консультаций для помощи организации процесса
Купить расширение
Обновления
В течение года после покупки обновления бесплатны.
Год поддержки после первого стоит 2000 рублей.
Если не обновлять расширение вовремя, оно может работать с ошибками.
Актуальную версию разработки можно получить, написав нам на почту info@1eska.ru. Менеджеры проверят наличие у вас доступа к поддержке, отправят новую версию или выставят счет.
Изменения в версиях разработки
Версия 2.1
Убрали НДС из документа Расходы при импорте
Инструкция по установке
Доработка выполнена в форме расширения и устанавливается через меню:
Компания - Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Расширение возможностей программы
Расширение доступно и для облачной версии 1С:Фреш в магазине расширений.
Расширение: Убираем НДС из прибыли в 1С:УНФ
16 февраля 2022 12:34
Делимся несколькими способами, как убрать НДС из прибыли: две формулы и расширение для 1С:УНФ
Если вы знакомы с учётом в 1С:УНФ, распознали «кликбейт» в заголовке :) Статья в некотором смысле — шуточная, потому что легко НДС из выручки не убрать. Мы покажем несколько способов, которые подходят, только если у вас всегда фиксированный размер НДС.
Как работает типовой механизм учёта НДС в 1С:УНФ, мы рассказываем в статье НДС в себестоимости, правильно ли считает прибыль 1С:УНФ?
В статье будем пользоваться следующим примером:
купили товар за 12 000, в том числе НДС
продали его за 120 000, в том числе НДС
Какую валовую прибыль мы ожидаем? Как быстро убрать НДС из валовой прибыли?
Это можно сделать при помощи тонкой настройки отчёта Валовая прибыль, давайте разберёмся, как.
Внесём документы поступления и реализации, в стандартной валовой прибыли
увидим такую картину:
Выручка с НДС 120 000, себестоимость с НДС 12 000 и валовая прибыль с НДС 108 000 рублей.
Если нужно получить валовую прибыль без НДС, нужно Валовую прибыль умножить на 100/120, тогда получится ожидаемая сумма в 90 000 рублей.
Убираем НДС с помощью формулы:
-20% от валовой прибыли
Настроим формулу в 1С:УНФ.
Нажимаем Настройки и добавляем новое поле:
Добавляем новую формулу:
Снизу можно подкорректировать название:
Добавим показатель в отчёт:
Посмотрим, как стала выглядеть валовая прибыль:
Мы получили заветную цифру в 90 000 (без регистрации, смс и программистов :)) Но всё ли хорошо?
Плюсы решения
Быстро добились результата
Подходит, если у вас вся реализация с НДС 20%.
Минусы решения
Решение не подходит, если у вас есть реализация с НДС 10% или без НДС.
Остальные механизмы программы не будут знать, что вы в отчёте как-то выделили НДС. Например, в Доходах и расходах просто так ничего не уберётся
Отнимаем от выручки НДС и себестоимость
Формулу можно настроить чуть по-другому: от выручки отнять сумму НДС и себестоимость
В этом случае реализация по разным ставкам будет учитываться правильно. Но появится другая проблема: себестоимость учлась с НДС как 12 000 рублей. И теперь надо из неё математически выделить НДС: умножить на 100 и поделить на 120.
Но закупки товара у нас могут быть и без НДС. И в этом случае математический счёт нам не поможет. И выкрутиться из этой ситуации без программистов не получится.
Плюсы решения
Быстро добились результата
Подходит, если закупки товара только с НДС
Минусы решения
Проблему с НДС в себестоимости не решить без программистов
Математические изменения в отчёте не влияют на остальные механизмы учёта в 1С:УНФ
Убираем НДС из валовой прибыли с помощью
расширения
Так как разработчики 1С:УНФ говорят, что у них пока нет задачи убрать НДС из прибыли, мы разработали своё расширение, которое позволяет убрать НДС из всех нужных мест, а в другие нужные места добавить.
Мы протестировали расширение с помощью фреймворка, чтобы исключить ошибки. Доработкой уже пользуются несколько клиентов: НДС убирается корректно, и проблем в учёте нет.
Подробно о работе расширения рассказываем в статье:
Читать подробнее
Плюсы решения
Глубоко проработана методика работы с НДС
НДС убирается не только при продаже товаров и услуг, но и из всех остальных мест, например, всех затрат
Мы относимся к решению как к продукту, обновляем и развиваем его
Минусы решения
Этот вариант платный, и возникает некоторая зависимость от разработчиков
Подведём итоги
Первые два способа подходят, если у вас закупки и продажи с фиксированным размером НДС. Если нет, подойдёт расширение. Подробнее о расширении читайте в статье:
Как легко и быстро убрать НДС из Валовой прибыли в 1С:УНФ
16 февраля 2022 11:02
В статье рассматриваем, как работать с данными баланса в 1С:УНФ. Какие отчёты понадобятся для расшифровки баланса, как работать с оборотно-сальдовой ведомости.
Механизм двойной записи и Баланса — одно из главных преимуществ 1С:Управление нашей фирмой с точки зрения финансового учёта.
В этой статье сконцентрируемся на том, как связан Баланс и данные учёта в УНФ. А также разберёмся, как расшифровать Баланс и как понять почему в нём такие цифры.
Разбирать будем на демонстрационном примере учета торговой компании.
Баланс будет выглядеть так:
Как открыть Баланс в 1С:УНФ?
1. Компания - Отчеты - Баланс - первый способ посмотреть Баланс в УНФ.
2. Компания - Анализ бизнеса - можно просмотреть и через инструмент Анализ бизнеса. Цифры в обоих случаях будут одинаковыми.
Данные баланса в Оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ)
Первый вариант расшифровки — посмотреть отчёт Оборотно-сальдовая ведомость. Открываем Компания - Отчёты - Оборотно-сальдовая ведомость.
Именно по данным ОСВ строится Баланс.
Этот отчёт показывает обороты и остатки по всем счетам управленческого учёта.
Общие выводы из оборотно-сальдовой ведомости
Вот выводы, которые можно сделать из анализа оборотно-сальдовой ведомости, идём сверху вниз:
Остатки введены верно, т.к. нет остатка по 000 счету. Это значит, что баланс получить гипотетически можно
Суммовой остаток по складу примерно на 2 миллиона, наверное, это близко к правде
Есть остатки по кассе и банку — это хорошо
Есть остаток по 57 счёту, скорее всего, ждём каких-то поступлений от эквайринговых компаний (бывают еще нюансы с курсовой разницей, но в этом примере валюты нет)
Видна дебиторка и кредиторка, можно оценить её объём
Есть минуса по займам, скорее всего, не начислены проценты, нужно детальнее разбираться
Есть большое дебитовое сальдо по налогам — это значит, что скорее всего налоги выплачиваются, но не начисляются
Есть долг по зарплате, это нормально, так как зарплата будет выплачиваться в январе следующего года
Подотчётники должны нам 80 тысяч рублей — нужно попросить их отчитаться
Есть остаток по прочим расчетам, надо детальнее анализировать правильные ли это долги
Финансовый результат нормально не рассчитан, т.к. есть остаток на 90 и 91 счете (его быть не должно, все должно перенестись на 99 счет — финансового результата)
Есть минус по расходам будущих периодов, в этом участке что-то ведётся некорректно
Прибыль компании примерно 160 миллионов, но ей доверять нельзя, т.к. видим проблемы в других местах учёта
Главный профит от анализа ОСВ — быстро понять, можно ли доверять рассчитанной прибыли, не пропущено ли что-то в учёте.
В других программах 1С (Управлении торговлей 10.3 или Комплексная автоматизация 1.1, например) нет возможности провести такой анализ и очень легко упустить какие-то цифры и потом никогда не найти. Именно эта возможность выгодно отличает методику управленческого финансового учета в 1С:УНФ.
Получить детальную информацию из ОСВ не получится
К сожалению, получить детальную информацию из ОСВ нельзя. Расшифровать показатели мы можем только до документов-«регистраторов». Это документы, которые сделали проводки в управленческом учёте.
Например, непонятно, почему остаток на складе 2 миллиона рублей.
Поэтому и встаёт вопрос о том, как расшифровать и перепроверить эти цифры.
Расшифровываем показатели Баланса
Каждый документ в 1С:УНФ помимо проводок в управленческий учет делает еще много аналитических движений на которых и строится сам учет в УНФ и из которых появляются необходимые цифры для баланса.
Регистров в УНФ очень много, но мы будем делать упор только на те, которые важны для расшифровки баланса.
Например, Приходная накладная делает такие движения:
Из всех этих движений остановимся на трёх:
Управленческий регистр — это как раз та информация, которая попадает в ОСВ без аналитики.
Запасы и затраты — это основной регистр всей себестоимости в УНФ. Он поможет расшифровать строку Запасы из Баланса.
Расчёты с поставщиками позволяют нам расшифровать счёт 60. На нём учитываются долги и авансы поставщикам
Для расшифровки баланса нам нужно подобрать такие аналитические отчёты, которые по сумме будут сходиться с ОСВ, но при этом будут давать нам нужную аналитику.
Актив баланса
Раздел имущество
Это довольно специфический раздел, далеко не все компании им пользуются, но если у вас есть основные средства и расходы по ним должны попадать не сразу, а частями (через механизм амортизации), то вам надо воспользоваться отчетом Начисленная амортизация.
Сначала кажется, что цифры в отчетах не сходятся. Но имущество — хитрый раздел. Оно попадает в баланс по Остаточной стоимости.
Остаточную стоимость на 01.01.2020 мы можем понять если вычтем из начальной стоимости ОС накопленную на начало периода амортизацию 1 753 000 - 183 603,2 = 1 569 396,80. А это как раз цифра, которую мы видим в Балансе.
Остаточная стоимость на 31.12.2020 видна в отчете сразу, но вычисляется она по такому же принципу.
Раздел Оборотные активы.Запасы
В демо-примере мы не выделяем в балансе разные виды запасов по группам: материалы, товары, продукция.
Этот раздел расшифровывается при помощи одноименного отчета Запасы.
Если посмотреть цифры на начало и конец периода, то они сходятся.
Цифры в этом отчете нужно перепроверять ответственным пользователям. Подробно об этом рассказываем в статье Как избежать ошибок в себестоимости в 1С:УНФ.
Раздел Оборотные активы.Дебиторская задолженность
Этот раздел довольно объёмный. Чтобы правильно его расшифровать, понадобится несколько отчётов.
Расчёты с поставщиками и покупателями
Долги и авансы покупателей и поставщиков можно увидеть в одном отчёте. Он называется Взаиморасчёты.
Отчёт нужно правильно настроить. Выделить поставщиков и покупателей, а также авансы и долги.
В дебиторку попадают авансы поставщикам и долги покупателей. Если внимательно посчитать, цифры сходятся.
Раздел взаиморасчётов требователен к качеству ведения учёта. Мы пишем об этом много статей, а в декабре выпускали подборку статей про работу с взаиморасчётами
Данные ОСВ и Взаиморасчётов могут расходиться из-за неверного разнесения первички. Выявить эти проблемы можно при помощи нашей разработки.
Расчеты с подотчетниками
Данные для баланса, как я уже говорил берутся первично из ОСВ.
В отчёте мы видим как раз аванс на 1 000 рублей и долг на 637 тысяч.
Для расшифровки этого показателя воспользуемся отчётом Расчёты с подотчётниками. В данном примере у нас цифры не сходятся: нужно уделить время, чтобы найти проблему и решить её.
Расчёты с прочими контрагентами
Обычно это расчеты по займам или кредитам, расчеты с таможней. Для них понадобится отчёт Расчёты по прочим операциям.
В отчёте нужно добавлять группировку Счёт учёта.
В этой расшифровке не все данные сходятся с ОСВ. Чтобы найти проблему, нужно сравнить движения по каждому документу или воспользоваться специальным отчётом.
Раздел Оборотные активы.Денежные средства
Это один из самых простых разделов учёта. Для расшифровки воспользуемся отчётом Деньги.
В отчете можно увидеть группировку по кассам, банковским счетам и аналитику движения денег по статьям.
А вот Переводы в пути расшифровать аналитически не получится. Можно включить детальные расчёты по эквайрингу, но на практике так работают нечасто, и не все обороты так можно расшифровать.
Соответственно, тут только один вариант: смотреть ОСВ по 57 счёту в разрезе регистраторов.
Раздел Прочие оборотные активы
Это тоже довольно специфический раздел, и он часто пустует у компаний.
В нашем примере в этот раздел попали остатки по 97 счету Расходы будущих периодов. Работа с этим механизмом в УНФ не автоматизирована. Поэтому для расшифровки можем использовать только отчет ОСВ.
Пассив баланса
Раздел Капитал и резервы
Этот раздел расшифровать специальными отчётами не получится. Для анализа используем ОСВ.
Частично Нераспределённую прибыль расшифровать нам поможет отчёт Доходы и Расходы. Но в этом отчёте будет прибыль, полученная в текущем году. Чтобы правильно сопоставить эти данные, нужно знать теорию Управленческого финансового учёта.
Раздел Долгосрочные обязательства
Этот раздел расшифровывается также отчётом Расчёты по прочим операциям.
Но тут также легко неверно разнести операцию и получить расхождение.
Например, может быть такое разнесение, как на скриншоте ниже. В данном случае в Управленческом учёте сумма расхода отразится, а вот в Прочие расчеты не попадёт. Для правильного отражения операций обычно используется операция Прочему контрагенту.
Раздел Краткосрочные обязательства
Этот раздел тоже захватывает много областей учёта: будем разбираться по частям.
Займы и кредиты
Этот раздел работает аналогично долгосрочным займам, отдельно описывать не будем. Аналогично с разделом про Расчёты с разными кредиторами и Расчёты по выплате доходов.
Расчеты с поставщиками и покупателями (кредиторская задолженность)
Тут тоже не будем повторяться. Логика описана в разделе про дебиторскую задолженность.
Налоги
Для расшифровки этого раздела используем отчет Расчёты по налогам. По расшифровке мы как раз и видим, что начисление налогов не производилось.
Расчёты с персоналом по оплате труда
Расчёты с персоналом можно расшифровать одноименным отчётом Расчёты с персоналом.
Подведем итог
Метод двойной записи и Баланс помогают получить корректный и выверенный учёт. Без этого механизма получить верные цифры невозможно.
Выстроить корректный баланс в управленческом учёте это не просто задача со звёздочкой, это задача с большим количеством звёздочек. Поэтому всё внедряется постепенно, участками.
Баланс в УНФ: как проверить и расшифровать
7 февраля 2022 16:08