Отзыв от сотрудников ООО «ЭЛЕКТРОН» о специалисте-консультанте Мордвиной Анне
Диана Абдуллаева
Принципы формирования проводок
План счетов
План счетов в программе 1С:ERP и 1С:КА 2 можно открыть в разделе Регламентированный отчет
Как было в 1С:КА 1.1 и 1С:УППГлавное отличие от программ 1С:УПП 1.3 и 1С:КА 1.1 состоит в том, что план счетов в 1С:ERP и 1C: КА 2 единый для бухгалтерского и налогового учета. В программах прошлого поколения используются отдельные планы счетов для бухгалтерского и налогового учета.
К тому же, счета учёта указываются не напрямую в документах, а настраиваюся в справочниках, которые зачем используются в документах.
Это позволяет при проведении документа сразу видеть проводки по бухгалтерскому и налоговому учету. При этом в стандартных отчетах (например, оборотно-сальдовая ведомость) будет отображаться информация по БУ и НУ и временные и постоянные разницы, если они есть.
Правила определения счетов учета
В 1С:ERP и 1С:КА 2 автоматически проводки не формируются в момент проведения документа, также в самих документах не предусмотрено проставление счетов учета.
Проводки не формируются, если для данного вида операции еще не настроено формирование проводок. Стоит один раз настроить, и далее проводки будут формироваться автоматически.
Настройка отражения в регламентированном учете требуется не для всех хозяйственных операций. Есть документы, корреспондирующие счета в которых определяются программой. Например, для поступления безналичных денежных средств с операцией Конвертация валюты по умолчанию будет Дт 50.01.
Для участка учета, связанного с учетом номенклатуры, требуется настройка,
Как было в 1С:КА 1.1 и 1С:УППЕсли сравнивать с программой 1С:УПП 1.3 и 1С:КА 1.1, то там тоже настраиваются счета для номенклатуры, но не все выполняют эту настройку, потому что счета там могут проставляться напрямую в документах, а это нередко приводит к ошибкам.
Давайте рассмотрим порядок формирования настроек для отражения в регламентированном учете.
Настройка НСИ и администрирование
В разделе НСИ и Администрирование — Настройка НСИ и разделов — Финансовый результат и контроллинг
Необходимо установить флаг Группы настроек финансового учета
Группы финансового учета — это классификация обязательств, активов, доходов, расходов и т.д. для целей отражения в регламентированном учете.
Именно наличие этих групп даст возможность, учитывать номенклатуру, затраты на разных счетах учета, в зависимости от вида затрат (общехозяйственные, общепроизводственные, производственные)
Перед работой в программе рекомендуется создать эти самые группы финансового учета (ГФУ). Справочник ГФУ можно найти в разделе Регламентированный учет — Настройки и справочники
Рассмотрим настройку ГФУ для взаиморасчетов с контрагентами и для учета номенклатуры.
Материальные активы
Полезная статья? Её можно скачать :)
И использовать как инструкцию в любое время, даже без доступа к интернету
И использовать как инструкцию в любое время, даже без доступа к интернету
Настройки ГФУ для материальных активов.
По кнопке Создать создаем группу финансового учета. В этой группе будем учитывать материалы, которые будут на счете 10.01
Настроить счета учета для ГФУ можно через рабочее место Регламентированный учет — Отражение документов регл. учета — Настройка отражения документов в регламентированном учете
Для каждой ГФУ можно установить счета учета
Далее переходим в справочник Номенклатура, в разделе НСИ и администрирование — НСИ — Номенклатура
В элементе справочника Номенклатура необходимо указать ГФУ
Именно эти счета можно будет увидеть при отражении документов по регламентированному учету.
Взаиморасчеты
Настроить счета учета расчетов с контрагентами можно также в разделе Регламентированный учет - Отражение документов в регл. учете. Здесь можно указать общие настройки счетов учета расчетов с контрагентами, по умолчанию они уже заданы
Также можно настроить счета учета расчетов с контрагентами для каждой организации и для каждой ГФУ, если это потребуется. Для этого необходимо переключить Режим настройки — Исключения
Группу финансового учета расчетов также можно задать:
- в настройках соглашений
- в параметрах договоров
- в заказах поставщикам/клиентам (документы Заказ поставщику, Заказ клиента) реквизит ГФУ может отображаться не всегда. Он виден, если взаиморасчеты ведутся не по договорам
- непосредственно в документах поступления/реализации (на закладке Дополнительно)
Варианты указаны в приоритетном порядке и каждый следующий наследует установленные параметры предыдущего варианта, если он применялся.
Отражение в регламентированном учете
Теперь, когда мы провели предварительную настройку программы, в части указания счетов для групп финансового учета, давайте посмотрим на примере поступления услуг по аренде, как формируются проводки в программах
Смотрим проводки
Проводки по регламентированному учету можно формировать автоматически и вручную
Автоматически:
При входе в Дт Кт из документа справа вверху есть кнопка «Еще» — нажимаем на нее, в открывшемся списке выбираем первую опцию «Отражать в учете при открытии». После этого программа будет автоматически отражать проводки по регламентированному учету.
Вручную:
При формировании документа нажимаем Отразить в регл. учете. 
Конечно, каждый документ нет необходимости проводить таким образом. Проводить документы можно периодически, через специальную обработку Отражение документов в регламентированном учете. Открыть обработку можно в разделе Регламентированный учет — Отражение документов в регламентированном учете
Ссылки «Счета учета не требуют настройки» и «Документы, ожидающие автоматического отражения...» показывают, все ли счета настроены, и есть ли проблемы с отображением документов.
В программе можно настроить расписание, и документы будут проводиться автоматически.
Или проводить все документы можно при проведении Закрытие месяца, в разделе Финансовый результат и контроллинг — Закрытие месяца
.PNG "Отзыв о работе во Фреше")
