Как проверить, все ли доходы попали в КУДиР, после перехода на новую настройку по признанию дохода от маркетплейса

У нас есть цикл статей о том, как вести учет по маркетплейсам в 1С:Бухгалтерии. В этой статье мы говорили о новом порядке учета дохода при торговле через маркетплейсы. А сейчас хотим рассказать, как проверить, все ли доходы легли в КУДиР верно, после того как вы перепровели все документы.

Самый простой, но трудоемкий способ — зайти в каждый документ Отчет комиссионера, посмотреть сумму документа, зайти в движения документа и удостовериться, что сумма документа и КУДиР совпадает.

Такой вариант хорош, если документов мало, но что делать, если их 100, а организаций несколько? Мы придумали два отчета, которые можно сопоставить и убедиться, что все доходы на месте.

Доходы в КУДиР

Наш первый отчет — по налоговому учету: сумма, которая попала в КУДиР. Строим универсальный отчет по регистру накопления Книга учета доходов и расходов (раздел l). В этот регистр попадают данные, когда информация из документов попадает в доход или расход КУДиР.

То есть это те же самые данные, которые мы видим в движении документа, когда мы нажали на кнопку ДтКТ и проверяем сумму, которая попала в КУДиР.

Мы настроили структуру так, чтобы можно было понять, по какой организации, контрагенту и месяцу был доход. А если идут расхождения, можно нажать расшифровку и открыть документ, которым сумма попала в КУДиР.

Мы видим, что в мае был доход от Вайлдбериз ООО в размере 2 379 369,92 руб. Если мы захотим это проверить, то сможем нажать на любой документ, и он откроется для дополнительного анализа.

Вывод данных выручки по документу Отчет комиссионера

Теперь нам нужно понять, что такая же сумма отражена в бухгалтерском учете, то есть документ от маркетплейса содержит ту же сумму, что и данные в КУДиР.

Строим универсальный отчет по документу Отчет комиссионера, не выводим в отбор документы, которые помечены на удаление. Видим, что сумма дохода по документам и в КУДиР попала одинаковая. Сумма Отчета комиссионера равна сумме, которая попала в КУДиР.

Анализ расхождений

Для удобства анализа расхождений мы можем вывести отчеты вместе. Для этого нажмите мышкой на панели открытых окон с нужным отчетом и выберите удобный вариант объединения.

После этой настройки два отчета будут показываться вместе и вам будет удобно анализировать расхождения.

Как настроить отчет самостоятельно

Мы за вас потрудились, придумали варианты проверки и сохранили их, чтобы вы могли просто скачать и загрузить их.

Скачать настройки

Заходим в Универсальный отчет:

Нажимаем на Настройки — Настройки для технического специалиста:

Осталось совсем чуть-чуть! Нажимаем справа кнопку Еще, затем Загрузить настройки. Выбираем настройки с вашего компьютера и загружаем их. Готово!

Теперь вы знаете, как с помощью специальных настроек легко проверить, все ли доходы легли в КУДиР правильно, после того как вы перепровели все документы.