Как обмениваться платежными поручениями между 1С:БГУ и Бюджет-NEXT

Кроме работы в бухгалтерских программах, бухгалтерам часто приходится вести учет в сторонних программных продуктах. Бухгалтера государственного сектора, например, ведут бухгалтерский учет в БГУ 2.0, а платежи проводят в системах казначейского сопровождения. По этой причине один документ оплаты приходится вводить в двух программах.

Как упростить двойную работу? В 1С был разработан механизм обмена, который позволяет выгружать в казначейскую систему платежные документы, введенные в БГУ, и наоборот: импортировать в БГУ выписку о состоянии лицевого счета с платежными документами, введенными в казначейской системе.

Такой инструмент существенно ускоряет работу, но применяется только для обмена данными с федеральной казначейской системой.

Из Бюджет-NEXT — в БГУ

В этой статье рассмотрим решение для импорта платежных поручений из Бюджет-NEXT в Бухгалтерию государственного учреждения.

В Смоленской области областные учреждения работают с платежными поручениями в системе Бюджет-NEXT, импорт документов из которой не предусмотрен, но благодаря нашей обработке это стало возможным. Система считывает данные из файла xls, xlsx, выгружаемого из Бюджет-NEXT, и преобразует их в кассовые выбытия и поступления. Пользователю остается только дозаполнить несколько полей, чтоб создались уже проведенные документы.

Из Бюджет-NEXT выгружаются два файла:

• содержащий только платежные поручения — поступления
• только платежные поручения — выплаты

При запуске обработки нужно заполнить поля Организация, ИФО (если ведется учет по ИФО), КПС 201.11, Счет. Это нужно, чтобы в сформированных обработкой документах были указаны верные реквизиты.

Заданные настройки сохранятся для последующих запусков обработки — заполнять эти поля при каждом открытии не нужно.

Загрузка кассовых выбытий

Для загрузки файла xls, xlsx, в котором содержатся кассовые выбытия, необходимо работать со вкладкой Загрузка выбытий. Нажимаем на кнопку Анализ файла и выбираем нужный документ.

После загрузки табличная часть заполняется данными из документа.

На вкладке Загрузка выбытий автоматически заполняются поля:

• Дата, Дата проводки, Сумма, ИНН, КПП
• Контрагент. Заполняется, если в базе есть контрагент с таким ИНН и КПП и по ним нет дублей
• Типовая операция. Если платеж по налогам, иначе – не заполняется, необходимо проставить вручную, возможно групповое заполнение строк
• Корреспондентский счет. По умолчанию 302.00, если платеж не по налогам
• Налог (если платеж по налогам)
• Назначение платежа, КПС назначения, КОСГУ назначения, Лицевой счет, КФО, Источник средств

Вручную необходимо заполнить колонку Договор: так как у контрагента может быть несколько договоров, то обработке неоткуда брать данные о том, к какому договору относится платежный документ.

Данные в колонках также можно изменить вручную как для одной строки, так и для нескольких — с помощью кнопки Установить значение колонки. Для ее использования необходимо галочками отметить строчки, в которых надо поменять данные, нажать кнопкой мыши на колонку, а затем на Установить значение колонки, выбрав нужное значение.

После проверки заполнения полей, нужно выделить флажками строки в табличной части, из которых мы хотим сформировать документы, а затем нажать кнопку Создать кассовые выбытия для создания документов. Чтобы не выделять каждый документ по-отдельности, можно воспользоваться кнопкой Установить флажки для выделения всех строк в табличной части.

После завершения операции появится сообщение о создании документа, а в табличной части обработки появится ссылка на него.

В документ можно перейти прямо из обработки или найти его в общем списке кассовых выбытий.

Загрузка кассовых поступлений

Аналогично происходит работа с платежными поручениями (поступлениями) на вкладке Загрузка поступлений. При нажатии на кнопку Анализ файла и выборе файла xlsx с кассовыми поступлениями, заполняется табличная часть обработки.

Поля для заполнения на вкладке Загрузка поступлений идентичны полям на вкладке Загрузка выбытий. В колонке Кор. счет по умолчанию выбирается 205.00, а в Типовой операции — Поступление доходов (205.00, 209.00).

Для создания проведенных кассовых поступлений необходимо вручную проставить договоры, как и при создании кассовых выбытий. После проверки значений в таблице и нажатии на кнопку Создать кассовые поступления, будут созданы кассовые поступления. Если все поля в обработке были заполнены корректно, созданные документы автоматически проведутся. В ином случае документ все равно будет создан, но не проведется, а обработка сообщит об ошибках при заполнении, которые можно будет поправить в созданном документе.

Заключение

Работа с обработкой по выгрузке платежных поручений способна значительно уменьшить количество времени, затрачиваемое на перенос данных из одной программы в другую.