Z-отчеты и исправление ошибок при работе с фискальным регистратором на примере 1С:Отель

Штатной ситуацией будет являться оформление возвратов, принцип действия в этом случае будет зависеть от того, будет ли сделан этот возврат:

• до закрытия кассовой смены
• после закрытия кассовой смены

В первом случае средствами программы мы имеем право сделать аннуляцию чека:

Перейти на закладку «Платежи».

Выделить платеж, который нужно аннулировать. Обычно это последняя строка в списке платежей:
Открыть документ нажав на кнопку «Изменить» слева над списком платежей.

Перейти на закладку «Валюты».

Нажать на кнопку «1.Печать: Заявление, Акт КМ-3» — распечатаются заявление и Акт КМ-3.

Нажать на кнопку «2.Аннулировать чек» — на ККМ пробьется чек аннуляции.

В итоге мы будем иметь аннулированный чек, пробитый по ФР, заявление, которое нужно подписать у клиента, акт КМ-3, к которому приложим старый чек и чек аннуляции.

Основное техническое отличие Возврата от Аннуляции состоит в том, что чек аннуляции пробиваться не будет, и будет сформирован Расходный кассовый ордер (РКО), который так же необходимо заполнить. Кроме того, бухгалтеру будет необходимо отразить РКО, вписать в РКО номер документа возврата и сам документ подшить в кассовую книгу. Оформление возврата из программы делается проще, но с точки зрения оформления документов является более трудоемким процессом, чем аннуляция чека, поэтому желательно успевать сделать аннуляцию.
Ниже показан пример оформления возврата из программы.

Внештатными ситуациями можно признать те, которые привели к расхождениям конечной суммы по программе и ФР, причины могут быть следующие: «зависание» и перебои в работе программы, фискального регистратора, различные технические проблемы, а так же ошибки при работе пользователя.

Подготовка: отключим фискальный регистратор, чтобы иметь возможность работать с платежами и ничего не пробить по кассе.

Анализ проблемы: заходим в Фолио (Лицевые счета) и смотрим, что не так. К расхождениям приведет либо лишний платеж, либо, наоборот, не прошедший.

Исправление: Теперь можем внести недостающий платеж либо произвести аннуляцию (см. выше). При том, что фискальный регистратор в данный момент у нас отключен, это будет техническим исправлением, и чек аннуляции не будет проходить по ФР. Так как пример аннуляции мы рассмотрели, рассмотрим пример, когда платеж прошел по ФР, но не прошел по базе, и нам нужно его довнести.

Необходимо обратить внимание на дату, она должна попадать в дату нужной нам смены.

Проверяем корректность Фолио.

Ещё один вариант проблемы: изменить вид оплаты (Наличные/Банковская карта/На расчетный счет)
Переходим на вкладку Платежи в Фолио, и открываем платеж.

Меняем вид оплаты и нажимаем «Ок».

Таким же образом можно поменять вид начисления (правильный вид начисления нужен для верного отчета в бухгалтерию).

После внесения исправлений можем сформировать, если есть такая задача, корректный Z-отчет в программе, для этого перейдем в раздел Касса.

Открываем нужный Z-отчет и нажимаем «Закрыть кассовую смену…»
Внимание! При нажатии этой кнопки закрывается кассовая смена по фискальному регистратору, поэтому необходимо помнить о том, что его при таких действиях нужно отключать (см. выше).

Убедимся, что теперь по Z-отчету всё верно.

После выполнения всех операций подключим фискальный регистратор обратно.

С уважением, Сильченкова Мария

специалист-консультант

1С:Франчайзи “Простые решения”

1eska.ru

1С – это просто