Содержание статьи:
Если нужно перевести доллары на рублёвый счёт
Ситуация:
Необходимо перевести деньги с одного счёта организации на другой, с учетом того, что на счёте отправителя они в иностранной валюте, а перевести его нужно на рублевый счёт.
Решение:
Напрямую деньги со счёта на счёт перевести невозможно, потому что различаются валюты. Со счёта на счёт средства можно переводить напрямую, если валюты совпадают: рубли переводим на рублевый счёт, доллары на долларовый и т.д.. Соответственно, сначала нам нужно продать доллары и получить рубли.
Покупатель в качестве оплаты услуг перевел 100 долларов на валютный счёт. Мы эти деньги получили, и теперь нам необходимо перевести их на рублевый счёт.
Переводим доллары в рубли
Чтобы продать доллары переходим в документ расход со счёта. Вид операции выбираем Прочий расход, Корреспонденция Переводы в пути, проводим документ.
Проанализируем отчет по движениям.
100 долларов ушли со счёта, курс валюты рассчитался по курсу ЦБ на дату проведения документа.
Отражаем поступление рублей на счёт
Поскольку курс продажи в документе Расход со счёта указать нельзя, укажем все необходимые данные в документе поступления на счёт.
В поле сумма указываем поступление денег с учётом курса продажи, поскольку курс ЦБ не равен курсу продажи, в поле сумма в валюте учета указываем сумму с учетом курса ЦБ. Ставим галку отражать разницу в курсе. Поскольку деньги мы продали по курсу ЦБ за 66 ₽, а поступление указали по курсу продажи 62 ₽, получили разницу (расход) в 423 ₽.
Закроем месяц и проверим отчеты, чтобы убедиться, что ничего не зависло.
По ОСВ всё чисто, сумма с учетом курса ЦБ.
В поступлении тоже всё хорошо, закрытие месяца рассчитало курсовую разницу и деньги на счёт поступили по курсу продажи.
