Автоматический анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях

Оценить статью:

(0)

4 февраля 2021 12:42

// НДС

В этой статье рассказываем как автоматически анализировать расхождение выручки НДС и налога на прибыль в декларациях

Программный продукт «Анализ разницы выручки НДС и Налога на прибыль в 1С:Бухгалтерия 8» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие».
Есть версия расширения и для Комплексной автоматизации 2.0 и ERP.

Бывает, что бухгалтер сталкивается с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Выглядит требование примерно так:

Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? В этой статье мы постараемся ответить на эти вопросы и предложить вам решение.

Если вам удобнее смотреть, а не читать, в конце статьи есть видео-версия .

А если вы знаете как сравнивать базы, то переходите сразу к описанию разработки автоматического сравнения баз.

Зачем сравнивать доход по прибыли и по НДС

Налоговая сравнивает декларации НДС и прибыли, чтобы найти доходы, которые компания забыла обложить НДС.

В самом простом случае (если мы анализируем 1-й квартал отчетного периода и у нас нет сложностей в учете) для сверки нам достаточно внимательно посмотреть обе декларации и сверить строки 010 + 020 (Лист 02) в Прибыли и строку 010 (Раздел 3) в декларации по НДС.

И это сделать достаточно просто.

Сложности начинаются, если нам нужно сравнить показатели за 9 месяцев или за год. Прибыль посчитать легко — она указывается в декларациях нарастающим итогом. А вот с НДС уже проблема — отчетность квартальная, значит надо брать все декларации с начала года и суммировать их показатели.

Почему могут возникнуть расхождения

Расхождения не обязательно означают ошибки — есть и «разрешенные» причины расхождений.

возвраты поставщикам (увеличивают базу НДС, а прибыли — нет)
возвраты покупателей (уменьшают доход в прибыли, а в НДС — нет)
корректировки реализаций (различные варианты оформления вызывают различные расхождения)
необлагаемые НДС доходы
разные периоды признания доходов при экспортных реализациях

Все это приводит к тому, что разобраться в расхождениях НДС и прибыли — становится очень не простой задачей, требующей глубокого погружения в учет, составления дополнительных таблиц и дополнительных проверок.

Как найти расхождения

Мы разработали специальный отчет, который позволяет автоматически проверить сходимости базы НДС и Прибыли и учесть часто встречающиеся расхождения. И мы готовы поделиться нашими наработками.

Важно: помимо адекватных причин разниц между НДС и Прибылью мы часто находим учетные ошибки, искажающие налоговую базу. Отчет убирает все «разрешенные» расхождения и позволяет сосредоточиться на действительных ошибках.

Концепция отчета автоматического сравнения показателей НДС и Налога на прибыль

При анализе мы сравниваем данные регламентированных отчетов. Причем, в отчет попадают максимально поздние корректировочные декларации
Для вычисления разрешенных разниц используются учетные данные программы
Показатели считаются в полных рублях
«Разрешенные разницы» разбиты на две группы:

Переходящие разницы (разницы в моменте признания дохода)
Неизменные разницы

Контроль считается пройденным, если итоговая колонка Разница равна нулю.

Видео-обзор разработки и вебинар

Как открыть отчет

Для открытия отчета перейдите в меню Отчеты — Анализ учета — Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль

Реализованные проверки

Еще не подтвержденная реализация на экспорт
Внереализационные доходы (не облагаемые НДС)
Возвраты поставщикам
Возвраты покупателям
Корректировка реализаций (частично, полная информация приведена ниже)
Реализация без НДС, ЕНВД, Патент
Операции безвозмездной передачи
Отгрузка без перехода права собственности

Подробную инструкцию по работе с отчётом можно скачать :)

И использовать даже без доступа к интернету

Дополнительный функционал отчета

Сверка декларации по прибыли и налоговой выручки

Одна из самых частых причин расхождений, выявленных нашим отчетом — это несоответствие данных, отраженных в декларации по прибыли с текущими данными учета (90.01 и 91.01). Поэтому мы решили автоматически контролировать разницу и очень очевидно ее показывать.

Расхождение по данным декларации и учета

Расшифровка разниц

Все разрешенные разницы, можно расшифровать двойным кликом.

Примеры использования отчета

Видео-обзор разработки

Рассмотрим работу отчета на примере одного года работы организации

1-й квартал

Сверка данных регламентированных отчетов

В 1-м квартале мы видим следующую ситуацию:

для анализа используются корректировочные декларации (к/1)
в этом квартале была подтверждена ставка НДС 0% на сумму 10 878 485 рублей (для цели налога на прибыль эти реализации учлись в предыдущих кварталах)
у реализаций на сумму 3 730 529 рублей еще не подтверждена ставка 0%

Итог: ошибочных разниц нет, все разницы — «разрешенные»

2-й квартал

Сверка данных регламентированных отчетов 2 квартал

В этом квартале видим аналогичную ситуацию с разницами, но показатели уже считаются как квартальные, так и нарастающим итогом — для облегчения сверки. Обращаем внимание, что серым цветом выделяются показатели, которые получаются расчетным путем (в декларациях вы данные цифры не найдете).

3-й квартал

Сверка данных регламентированных отчетов 3 квартал

В 3-м квартале мы видим разницу в 33 700 рублей. Если проанализировать все данные, то можно найти причину возникновения разницы — наличие внереализационного дохода, не облагаемого НДС.

Настройка прочих доходов, не облагаемых НДС

В отчете сверки НДС и Прибыли есть специальная настройка, позволяющая указать перечень внереализационных расходов, которые не должны облагаться НДС и которые необходимо включить в «разрешенные» разницы.

Если статья прочих доходов добавлена в этот список, то у нее заполняется реквизит «Не облагается НДС» (его можно установить и в самом справочнике).

Это позволяет построить ОСВ по 91-му счету с группировкой по облагаемости НДС.
По умолчанию этот перечень заполнен однозначно «разрешенными» разницами. Пользователь может самостоятельно дополнить перечень. В данном случае мы добавим в исключения статью «Страховое возмещение (ОСАГО)»

В итоге мы получим отчет, в котором нет неразрешенных разниц

4-й квартал

В 4-м квартале мы видим, что учтен целый комплекс «разрешенных» разниц:

неподтвержденный экспорт 0%
возвраты товаров поставщику
возвраты товаров от покупателей
внереализационные доходы, не облагаемые НДС

И все равно мы получаем неразрешенную разницу.

Вывод. В данном случае разница означает наличие учетной ошибки в декларации по НДС или Прибыли. Чтобы найти ошибку, необходимо провести дополнительный анализ данных (за рамками данного отчета).
Наша первичная рекомендация — актуализировать закрытие месяцев, сформировать книгу продаж и перезаполнить налоговые декларации.

Какие разницы умеет автоматически выявлять отчет?

Экспортная реализация (ожидание подтверждения 0% ставки НДС)
Неподтвержденная реализация 0%
Возвраты поставщику
Возвраты от покупателя (текущего года)
Корректировка реализации (по соглашению сторон, текущего года)
Корректировка реализации (исправление в первичных документов с учетом дополнительных листов)
Внереализационные доходы (необходимо настроить перечень доходов, которые облагаются НДС)
Неподтвержденная реализация 0%
Доходы по основной деятельности, не облагаемые НДС (реализация ЕНВД, без НДС)
Безвозмездная передача
Отгрузка без перехода права собственности
Разная база НДС при реализации товаров в валюте
Возвраты от комиссионера

Больше 12 различных проверок.

Алгоритм работы с отчетом

Перезаполните декларации (если не уверены в их актуальности), отчет автоматически анализирует расхождения данных декларации по прибыли и налогового учета доходов
Настройте перечень внереализационных расходов (91.01), которые не облагаются НДС (в настройках отчета)
Если итоговая разница между выручкой НДС и Прибыли не уходит, то это может свидетельствовать об одном из двух:

у вас есть ручная корректировка документов (проанализируйте такие документы)
у вас есть ошибка в учете и ее надо искать
наш отчет не умеет автоматически находить разницу, которая у вас возникла (на данный момент такие ситуации очень редкие, но гипотетически возможны). Если вы нашли ситуацию, которую наш отчет не умеет автоматически обрабатывает пришлите нам подробное описание в картинках и мы бесплатно добавим ее.

Важно! Если вы не можете выявить разницы или найти ошибку, то мы поможем вам разобраться. Для этого нам нужна копия вашей базы или доступ на сервер по RDP (процедура может занимать значительное время).

Стоимость этой услуги: 10 000 рублей за 1 квартал.

Сколько стоит расширение

Наш отчет помогает понять причины расхождений НДС и Прибыли в регламентированных отчетах и ответит на вопрос, есть ли проблема.

В стоимость входит год бесплатной поддержки — если обновится конфигурация или изменится форма, то мы все поправим.

Для 1С:Бухгалтерии
Доступно в 1С:ФРЕШ
Только расширение: 6 000 ₽
Расширение + установка: 8 000 ₽

Заказать расширение

Для 1С:Комплексная автоматизация 2 и ERP

Только расширение: 10 000 ₽
Расширение + установка: 12 000 ₽

Заказать расширение

Год дополнительной поддержки — 3 000 ₽

Если нужны доработки для измененных конфигураций, работа оплачивается по часам.

Обновления

Если у вас есть доступ к поддержке, актуальную версию разработки можно заказать здесь info@1eska.ru.

Изменения в версиях разработки для БП 3.0

Версия 1.23

Добавлен анализ корректировок корректировок реализаций
Исправлены выявленые проблемы

Версия 1.22

Автоматическое определение статей прочих доходов, не облагаемых НДС (91.01)
Новая разница: возвраты в отчете комиссионера.
Новая разница: корректировка реализации (исправление в первичных документах) - анализ записей доп. листов
Улучшен анализ Возвратов поставщикам (учтены обороты без НДС
Улучшен анализ Возвратов от покупателей (учтены обороты без НДС)
Улучшен анализ Корректировок реализаций (учтены обороты без НДС)
Улучшено открытие ОСВ по 91.01 из настроек (группировка доходов по обложению НДС)

Версия 1.21

Добавили автоматический анализ новой разницы - реализация в иностранной валюте (при зачете аванса).
Исправили механизмы определения сданных отчетов
А также адаптировали отчет к актуальной версии 1С:Бухгалтерии

Версия 1.20

В анализе учтены дополнительные листы по НДС
Исправлена ошибка с окончательно неподтвержденным НДС
Исправлены мелкие ошибки

Версия 1.19

В этой версии мы актуализировали формы деклараций, исправили несколько важный мелочей и сделали работу с отчетом еще удобнее:

1. Отчет актуализирован под формы деклараций по Прибыли и НДС от 4 квартала 2020 года, улучшена диагностика ошибок заполнения из-за обновления форм отчетностей
2. Исправили проверку сумм в декларации по Прибыли и в учетных данных для сложных операций
3. Выделили в анализе строку «Выручка от реализации прочего имущества»
4. Упростили работу с установкой флага «Не облагается НДС» у прочего дохода. После установки флага теперь не надо переоткрывать анализ расхождений, новые настройки примутся автоматически.
5. Добавили возможность быстро открыть ОСВ по 91.01 из формы настроек отчета

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях

Версия 1.17

Исправлено мелкое неудобство добавление прочего дохода
Улучшено определение нужной декларации при наличии обособленных подразделений

Версия 1.16

долгожданная расшифровка показателей расхождений
прочий доход «Возврат товаров, реализованных в предыдущем налоговом периоде» добавлен в исключения по умолчанию

Версия 1.15

добавлен анализ возврата поставщику (если он внесен на основании корректировочной счет-фактуры)
исправлены выявленные ошибки

Версия 1.14

Расширение адаптировано к новой форме регламентированного отчета по Прибыли с 4-го квартала 2019 года (1С:Бухгалтерия 3.0.75)

Версия 1.13

Расширение адаптировано к версии 1С: Бухгалтерии 3.0.75

Версия 1.12

Мы решили сделать разработку еще удобнее и перенесли функционал в Расширение.

Это позволит:

более удобно открывать разработку
более удобно настраивать статьи прочих доходов и расходов
улучшить проверку совместимости разработки с будущими версиями 1С:Бухгалтерии

Но мы не забыли и о развитии функционала:

показываем показатели различий только если есть что показать
упростили настройку статьи прочих доходов из расходов (флаг «Не облагается НДС»)
добавили справку для показателя «Реализация по ставке 0%» (для открытия надо нажать знак «?»)

Версия 1.11

Добавили новый показатель «Реализация отгруженных товаров» (фактический переход права собственности)
Доработали показатель 040 раздела 4 декларации по НДС. Теперь суммируются все строки этой графы

Версия 1.10

Добавлен новый показатель «Отгрузка без перехода права собственности»
Исправлены выявленные ошибки

Версия 1.9

В этом релизе добавлена проверка расхождений по операциям безвозмездной передачи

Версия 1.8

Мы добавили в анализ сходимости учетных и отчетных данных данные выручки по прочим операциям (Приложение № 3 к Листу 02) — это обычно реализация ОС или НМА
Добавили возможность открывать регламентированные отчеты по гиперссылке (в один клик можно открыть все, что нужно для сверки)
Добавили расшифровку графы «Разница» — основные причины и необходимые действия

Версия 1.7

В анализе 2019 года показывается ставка НДС 20%
Исправлен показатель «Подтвержденная реализация на экспорт» (Раздел 4 строка 020) в отчетах 2019 года
Не контролируется разница в 1 рубль между ОСВ и Декларацией по прибыли

Версия 1.6

Добавлен контроль расхождений выручки и прочих доходов по данным учета (90.01 и 91.01) и по данным декларации по прибыли

Версия 1.5

Учтены корректировки реализаций (в сторону уменьшения)
Учтены корректировки реализаций в сторону уменьшения по реализациям прошлых лет

Версия 1.4

В разрешенные разницы добавлены новые показатели:
- Неподтвержденная реализация 0% (в случае доначисления НДС)
- Реализация по 90.01.1 без НДС
- Реализация по 90.02.2 ЕНВД и Патент
исправлены выявленные ошибки

учтен механизм закрытия года при анализе 90 и 91 счетов
исправлено определение разниц в возвратах поставщикам и от покупателей

Версия 1.3

отчет подготовлен для работы в облачных версиях
исправлены ошибки формирования отчета у пользователей с ограниченными правами

Версия 1.2

интерфейсные исправления

Изменения в версиях разработки для ERP и КА2

Попробовать отчет бесплатно

Мы подготовили специальную демо-версию отчета. В ней реализован анализ:

в декларации по прибыли «Доходы от реализации Лист 02, строка 010»
в декларации по НДС «НДС по ставке 18% Раздел 3, строка 010»

Остальные показатели в ограниченной версии не доступны.

Заказать демо-версию бесплатно

Доверить процесс обслуживания следует специалистам, давно работающим на рынке автоматизации, которые несут гарантию за проданный товар, оказанные услуги. Например, нам :)

Окажем услуги с оплатой по факту, если результат вас устроит.
Без предоплаты.

Давайте обсудим

Посмотрите другие полезные материалы по теме «Налог на прибыль»
У нас вот такие Тарифы по обслуживанию 1С:Бухгалтерии

Кто мы такие?

1856

клиентов на обслуживании

103

отличных сотрудников

место в рейтинге 1С

Входим в ТОП-10 партнёров по 1С:Фреш

Оценить статью:

(0)

Автор статьи

Сергей Мордвин

Руководитель отдела корпоративных внедрений, Главный по 1С, преподаватель 1С:УНФ, специалист-консультант

Посмотреть все статьи автора

Автоматический анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях

Программный продукт «Анализ разницы выручки НДС и Налога на прибыль в 1С:Бухгалтерия 8» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Есть версия расширения и для Комплексной автоматизации 2.0 и ERP. Бывает, что бухгалтер сталкивается с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Выглядит требование примерно так: Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? В этой статье мы постараемся ответить на эти вопросы и предложить вам решение. Если вам удобнее смотреть, а не читать, в конце статьи есть видео-версия. А если вы знаете как сравнивать базы, то переходите сразу к описанию разработки автоматического сравнения баз. Зачем сравнивать доход по прибыли и по НДС Налоговая сравнивает декларации НДС и прибыли, чтобы найти доходы, которые компания забыла обложить НДС. В самом простом случае (если мы анализируем 1-й квартал отчетного периода и у нас нет сложностей в учете) для сверки нам достаточно внимательно посмотреть обе декларации и сверить строки 010 + 020 (Лист 02) в Прибыли и строку 010 (Раздел 3) в декларации по НДС. И это сделать достаточно просто. Сложности начинаются, если нам нужно сравнить показатели за 9 месяцев или за год. Прибыль посчитать легко — она указывается в декларациях нарастающим итогом. А вот с НДС уже проблема — отчетность квартальная, значит надо брать все декларации с начала года и суммировать их показатели. Почему могут возникнуть расхождения Расхождения не обязательно означают ошибки — есть и «разрешенные» причины расхождений. возвраты поставщикам (увеличивают базу НДС, а прибыли — нет) возвраты покупателей (уменьшают доход в прибыли, а в НДС — нет) корректировки реализаций (различные варианты оформления вызывают различные расхождения) необлагаемые НДС доходы разные периоды признания доходов при экспортных реализациях Все это приводит к тому, что разобраться в расхождениях НДС и прибыли — становится очень не простой задачей, требующей глубокого погружения в учет, составления дополнительных таблиц и дополнительных проверок. Как найти расхождения Мы разработали специальный отчет, который позволяет автоматически проверить сходимости базы НДС и Прибыли и учесть часто встречающиеся расхождения. И мы готовы поделиться нашими наработками. Важно: помимо адекватных причин разниц между НДС и Прибылью мы часто находим учетные ошибки, искажающие налоговую базу. Отчет убирает все «разрешенные» расхождения и позволяет сосредоточиться на действительных ошибках. Концепция отчета автоматического сравнения показателей НДС и Налога на прибыль При анализе мы сравниваем данные регламентированных отчетов. Причем, в отчет попадают максимально поздние корректировочные декларации Для вычисления разрешенных разниц используются учетные данные программы Показатели считаются в полных рублях «Разрешенные разницы» разбиты на две группы: Переходящие разницы (разницы в моменте признания дохода) Неизменные разницы Контроль считается пройденным, если итоговая колонка Разница равна нулю. Видео-обзор разработки и вебинар Как открыть отчет Для открытия отчета перейдите в меню Отчеты — Анализ учета — Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль Реализованные проверки Еще не подтвержденная реализация на экспорт Внереализационные доходы (не облагаемые НДС) Возвраты поставщикам Возвраты покупателям Корректировка реализаций (частично, полная информация приведена ниже) Реализация без НДС, ЕНВД, Патент Операции безвозмездной передачи Отгрузка без перехода права собственности Подробную инструкцию по работе с отчётом можно скачать :) И использовать даже без доступа к интернету Скачать инструкцию в формате .pdf Дополнительный функционал отчета Сверка декларации по прибыли и налоговой выручки Одна из самых частых причин расхождений, выявленных нашим отчетом — это несоответствие данных, отраженных в декларации по прибыли с текущими данными учета (90.01 и 91.01). Поэтому мы решили автоматически контролировать разницу и очень очевидно ее показывать. Расшифровка разниц Все разрешенные разницы, можно расшифровать двойным кликом. Примеры использования отчета Видео-обзор разработки Рассмотрим работу отчета на примере одного года работы организации 1-й квартал В 1-м квартале мы видим следующую ситуацию: для анализа используются корректировочные декларации (к/1) в этом квартале была подтверждена ставка НДС 0% на сумму 10 878 485 рублей (для цели налога на прибыль эти реализации учлись в предыдущих кварталах) у реализаций на сумму 3 730 529 рублей еще не подтверждена ставка 0% Итог: ошибочных разниц нет, все разницы — «разрешенные» 2-й квартал В этом квартале видим аналогичную ситуацию с разницами, но показатели уже считаются как квартальные, так и нарастающим итогом — для облегчения сверки. Обращаем внимание, что серым цветом выделяются показатели, которые получаются расчетным путем (в декларациях вы данные цифры не найдете). 3-й квартал В 3-м квартале мы видим разницу в 33 700 рублей. Если проанализировать все данные, то можно найти причину возникновения разницы — наличие внереализационного дохода, не облагаемого НДС. Настройка прочих доходов, не облагаемых НДС В отчете сверки НДС и Прибыли есть специальная настройка, позволяющая указать перечень внереализационных расходов, которые не должны облагаться НДС и которые необходимо включить в «разрешенные» разницы. Если статья прочих доходов добавлена в этот список, то у нее заполняется реквизит «Не облагается НДС» (его можно установить и в самом справочнике). Это позволяет построить ОСВ по 91-му счету с группировкой по облагаемости НДС. По умолчанию этот перечень заполнен однозначно «разрешенными» разницами. Пользователь может самостоятельно дополнить перечень. В данном случае мы добавим в исключения статью «Страховое возмещение (ОСАГО)» В итоге мы получим отчет, в котором нет неразрешенных разниц 4-й квартал В 4-м квартале мы видим, что учтен целый комплекс «разрешенных» разниц: неподтвержденный экспорт 0% возвраты товаров поставщику возвраты товаров от покупателей внереализационные доходы, не облагаемые НДС И все равно мы получаем неразрешенную разницу. Вывод. В данном случае разница означает наличие учетной ошибки в декларации по НДС или Прибыли. Чтобы найти ошибку, необходимо провести дополнительный анализ данных (за рамками данного отчета). Наша первичная рекомендация — актуализировать закрытие месяцев, сформировать книгу продаж и перезаполнить налоговые декларации. Какие разницы умеет автоматически выявлять отчет? Экспортная реализация (ожидание подтверждения 0% ставки НДС) Неподтвержденная реализация 0% Возвраты поставщику Возвраты от покупателя (текущего года) Корректировка реализации (по соглашению сторон, текущего года) Корректировка реализации (исправление в первичных документов с учетом дополнительных листов) Внереализационные доходы (необходимо настроить перечень доходов, которые облагаются НДС) Неподтвержденная реализация 0% Доходы по основной деятельности, не облагаемые НДС (реализация ЕНВД, без НДС) Безвозмездная передача Отгрузка без перехода права собственности Разная база НДС при реализации товаров в валюте Возвраты от комиссионера Больше 12 различных проверок. Алгоритм работы с отчетом Перезаполните декларации (если не уверены в их актуальности), отчет автоматически анализирует расхождения данных декларации по прибыли и налогового учета доходов Настройте перечень внереализационных расходов (91.01), которые не облагаются НДС (в настройках отчета) Если итоговая разница между выручкой НДС и Прибыли не уходит, то это может свидетельствовать об одном из двух: у вас есть ручная корректировка документов (проанализируйте такие документы) у вас есть ошибка в учете и ее надо искать наш отчет не умеет автоматически находить разницу, которая у вас возникла (на данный момент такие ситуации очень редкие, но гипотетически возможны). Если вы нашли ситуацию, которую наш отчет не умеет автоматически обрабатывает пришлите нам подробное описание в картинках и мы бесплатно добавим ее. Важно! Если вы не можете выявить разницы или найти ошибку, то мы поможем вам разобраться. Для этого нам нужна копия вашей базы или доступ на сервер по RDP (процедура может занимать значительное время). Стоимость этой услуги: 10 000 рублей за 1 квартал. Сколько стоит расширение Наш отчет помогает понять причины расхождений НДС и Прибыли в регламентированных отчетах и ответит на вопрос, есть ли проблема. В стоимость входит год бесплатной поддержки — если обновится конфигурация или изменится форма, то мы все поправим. Для 1С:Бухгалтерии Доступно в 1С:ФРЕШ Только расширение: 6 000 ₽ Расширение + установка: 8 000 ₽ Заказать расширение Для 1С:Комплексная автоматизация 2 и ERP Только расширение: 10 000 ₽ Расширение + установка: 12 000 ₽ Заказать расширение Год дополнительной поддержки — 3 000 ₽ Если нужны доработки для измененных конфигураций, работа оплачивается по часам. Обновления Если у вас есть доступ к поддержке, актуальную версию разработки можно заказать здесь info@1eska.ru. Изменения в версиях разработки для БП 3.0 Версия 1.23 Добавлен анализ корректировок корректировок реализаций Исправлены выявленые проблемы Версия 1.22 Автоматическое определение статей прочих доходов, не облагаемых НДС (91.01) Новая разница: возвраты в отчете комиссионера. Новая разница: корректировка реализации (исправление в первичных документах) - анализ записей доп. листов Улучшен анализ Возвратов поставщикам (учтены обороты без НДС Улучшен анализ Возвратов от покупателей (учтены обороты без НДС) Улучшен анализ Корректировок реализаций (учтены обороты без НДС) Улучшено открытие ОСВ по 91.01 из настроек (группировка доходов по обложению НДС) Версия 1.21 Добавили автоматический анализ новой разницы - реализация в иностранной валюте (при зачете аванса). Исправили механизмы определения сданных отчетов А также адаптировали отчет к актуальной версии 1С:Бухгалтерии Версия 1.20 В анализе учтены дополнительные листы по НДС Исправлена ошибка с окончательно неподтвержденным НДС Исправлены мелкие ошибки Версия 1.19 В этой версии мы актуализировали формы деклараций, исправили несколько важный мелочей и сделали работу с отчетом еще удобнее: 1. Отчет актуализирован под формы деклараций по Прибыли и НДС от 4 квартала 2020 года, улучшена диагностика ошибок заполнения из-за обновления форм отчетностей 2. Исправили проверку сумм в декларации по Прибыли и в учетных данных для сложных операций 3. Выделили в анализе строку «Выручка от реализации прочего имущества» 4. Упростили работу с установкой флага «Не облагается НДС» у прочего дохода. После установки флага теперь не надо переоткрывать анализ расхождений, новые настройки примутся автоматически. 5. Добавили возможность быстро открыть ОСВ по 91.01 из формы настроек отчета Версия 1.17 Исправлено мелкое неудобство добавление прочего дохода Улучшено определение нужной декларации при наличии обособленных подразделений Версия 1.16 долгожданная расшифровка показателей расхождений прочий доход «Возврат товаров, реализованных в предыдущем налоговом периоде» добавлен в исключения по умолчанию Версия 1.15 добавлен анализ возврата поставщику (если он внесен на основании корректировочной счет-фактуры) исправлены выявленные ошибки Версия 1.14 Расширение адаптировано к новой форме регламентированного отчета по Прибыли с 4-го квартала 2019 года (1С:Бухгалтерия 3.0.75) Версия 1.13 Расширение адаптировано к версии 1С: Бухгалтерии 3.0.75 Версия 1.12 Мы решили сделать разработку еще удобнее и перенесли функционал в Расширение. Это позволит: более удобно открывать разработку более удобно настраивать статьи прочих доходов и расходов улучшить проверку совместимости разработки с будущими версиями 1С:Бухгалтерии Но мы не забыли и о развитии функционала: показываем показатели различий только если есть что показать упростили настройку статьи прочих доходов из расходов (флаг «Не облагается НДС») добавили справку для показателя «Реализация по ставке 0%» (для открытия надо нажать знак «?») Версия 1.11 Добавили новый показатель «Реализация отгруженных товаров» (фактический переход права собственности) Доработали показатель 040 раздела 4 декларации по НДС. Теперь суммируются все строки этой графы Версия 1.10 Добавлен новый показатель «Отгрузка без перехода права собственности» Исправлены выявленные ошибки Версия 1.9 В этом релизе добавлена проверка расхождений по операциям безвозмездной передачи Версия 1.8 Мы добавили в анализ сходимости учетных и отчетных данных данные выручки по прочим операциям (Приложение № 3 к Листу 02) — это обычно реализация ОС или НМА Добавили возможность открывать регламентированные отчеты по гиперссылке (в один клик можно открыть все, что нужно для сверки) Добавили расшифровку графы «Разница» — основные причины и необходимые действия Версия 1.7 В анализе 2019 года показывается ставка НДС 20% Исправлен показатель «Подтвержденная реализация на экспорт» (Раздел 4 строка 020) в отчетах 2019 года Не контролируется разница в 1 рубль между ОСВ и Декларацией по прибыли Версия 1.6 Добавлен контроль расхождений выручки и прочих доходов по данным учета (90.01 и 91.01) и по данным декларации по прибыли Версия 1.5 Учтены корректировки реализаций (в сторону уменьшения) Учтены корректировки реализаций в сторону уменьшения по реализациям прошлых лет Версия 1.4 В разрешенные разницы добавлены новые показатели: Неподтвержденная реализация 0% (в случае доначисления НДС) Реализация по 90.01.1 без НДС Реализация по 90.02.2 ЕНВД и Патент исправлены выявленные ошибки учтен механизм закрытия года при анализе 90 и 91 счетов исправлено определение разниц в возвратах поставщикам и от покупателей Версия 1.3 отчет подготовлен для работы в облачных версиях исправлены ошибки формирования отчета у пользователей с ограниченными правами Версия 1.2 интерфейсные исправления Изменения в версиях разработки для ERP и КА2 Версия 1.0 расширение содержит основной функционал из БП 3.0 пока не реализована часть проверок, будем добавлять по пожеланиям пользователей Версия 2.1 Исправлены проверки для: корректировки реализации (в сторону уменьшения) возвратов товаров Попробовать отчет бесплатно Мы подготовили специальную демо-версию отчета. В ней реализован анализ: в декларации по прибыли «Доходы от реализации Лист 02, строка 010» в декларации по НДС «НДС по ставке 18% Раздел 3, строка 010» Остальные показатели в ограниченной версии не доступны. Заказать демо-версию бесплатно

Сергей Мордвин Сергей Мордвин

Посмотрите другие полезные материалы по теме 1С:Бухгалтерия

4 декабря 2020

Свертка базы Бухгалтерия предприятия 3.0. За и против, разбираемся

20 октября 2020

Рассказываем, как пользоваться автозаполнением первичных документов в 1С:Фреш

2 марта 2019

Проверка НДС с авансов по счетам 62.02 и 76.АВ по продажам для НДС 18% с помощью Excel

А если Вас заинтересовало обслуживание 1С, то посмотрите наши тарифы

Обслуживание бухгалтерских программ

Обслуживание облачной 1С:Фреш

Облачная 1С — это свобода!
Работайте в 1С в любом месте, где есть интернет

Отзывы

Отзыв о разработке Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях

Шинкарева Галина Николаевна, Главный бухгалтер рабочей группы

Обработка очень классная!
В работе помогает сильно, экономит кучу времени.
Пользуюсь ежеквартально при составлении отчетности. Если есть несоответствие налогооблагаемых баз по налогу на прибыль и НДС можно до сдачи отчетности проверить и при необходимости поправить.
Раньше чтобы проверить соответствие баз надо было поднять НД по НДС за все периоды текущего года, куда-то выписать цифры, сложить, а потом только сверить с НД по налогу на прибыль. А если выписал неверно или в этот момент кто-то отвлек, то и результат будет неверный.
Теперь всё делается очень быстро, можно сказать одним нажатием кнопки. В отчете видно где именно расхождения и найти и проверить их очень легко. Соответственно, ответ на запрос ИФНС делается быстро.
Спасибо разработчику!
Рекомендую всем бухгалтерам кто работает на ОСНО!

Подробнее
Отзыв от бухгалтера о разработке Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях

Юлия, бухгалтер

Перед сдачей отчетности за второй квартал 2021 года, был большой разрыв между Декларацией НДС и Прибылью, и в просторах интернета нашла ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ и обработку «Анализ расхождения выручки НДС и Налога на прибыль». Очень нужная обработка. Цена не кусается, а в работе очень помогает. Спасибо разработчикам и персоналу за работу.

Подробнее
Отзыв от главного бухгалтера о разработке Анализ расхождения выручки НДС и Налога на прибыль

Берёза Ольга Михайловна, главный бухгалтер группы компаний

Перед сдачей отчетности за 1 кв. 2020 года, был не большой разрыв между Декларацией НДС и Прибылью, на тот момент был маленький опыт работы с ОСНО. Помочь разобраться было не кому, поэтому стала искать информацию в интернете. Наткнулась на обработку «Анализ расхождения выручки НДС и Налога на прибыль» от ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ. Заказала демо-доступ, очень нужная обработка, в работе очень помогает. Заказала полную версию. Теперь пользуюсь ежеквартально при составлении отчетности. В отчете видно где именно расхождения и найти и проверить их очень легко. Соответственно, ответ на запрос ИФНС делается быстро. Рекомендую всем бухгалтерам кто работает на ОСНО! Спасибо разработчикам и персоналу за работу.

Подробнее
Отзыв от ведущего бухгалтера ООО "Аудит эксперт" о разработке Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях

Бахавчук Иван Алексеевич, Ведущий бухгалтер

Разработка безусловно понравилась по следующим причинам:
— я консультирую несколько организаций в которых имеется определенный набор нестандартных операций влияющих на расхождения выручки в декларации по НДС и по Прибыли. Я постоянно получаю требования из налоговой с требованием дать объяснения этих расхождений. Данная разработка сильно упрощает мою работу по составлению ответов на эти требования. А так же теперь я смогу заранее проверять эти расхождения до сдачи деклараций, раньше на ручную проверку просто не хватало времени.
— раньше анализ деклараций осуществлялся вручную, стандартными средствами 1С Бухгалтерии.
— сколько конкретно уходило времени сказать сложно, но стало значительно быстрее.

Подробнее
Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль. ООО «Зебра Тойз»

Бухгалтерия ООО «Зебра Тойз» выражает благодарность Руководителю корпоративного направления Мордвину Сергею и всей компании «Простые Решения» за помощь и разработку отчета «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль».

До появления данного отчета, большое количество времени затрачивалось, на проверку правильности расхождений выручки НДС и Налога на прибыль, сейчас эта задача упрощена до минимума, что высвобождает время другой работы, что особенно ценно в отчетный период.

Главный бухгалтер ООО «Зебра Тойз»
Осипова Юлия Игоревна

Подробнее

Комментарии

Загрузка комментариев...