Сверка взаиморасчетов и регламентированного учета в 1С:УНФ

Управленческий учёт в компании строится на данных взаиморасчётов. И если, например, вносить первичку по поставщикам, покупателям или прочим операциям неверно, со временем это приведёт к ошибкам в управленческой отчётности.

Мы разработали отчёт, который помогает сравнить данные в учёте взаиморасчётов (регистры накопления) и данные баланса (управленческий регистр).

Для сверки понадобятся два отчёта

1. Сверка взаиморасчётов регистров накопления и бух. (Кратко)

Для начала сверки запускается именно краткий отчёт. Он показывает итоговые цифры по каждой Организации и Счету учёта. Каждый счёт учёта сопоставлен с соответствующим регистром накопления.

Если в отчёте есть расхождения, они подсвечиваются бледно-фиолетовым. Дальше нужно нажать на плюс у раскрашенной строки. И мы увидим остатки по дням. Это позволит понять в какой день была проблема расхождения данных.

На этом скриншоте видно, что проблема 14.01.2020 — как анализировать дальше?

Для этого понадобится второй, более подробный вариант отчёта. Он позволит детализировать документы до регистратора — конкретного документа в 1С:УНФ.

2. Сверка взаиморасчётов регистров накопления и бух.

Нужно нажать на дату, в которую случилось расхождение — и открывается подробный отчёт за выбранную дату.

На начало периода всё хорошо, а вот внутри Расход со счёта 44 почему-то отражён только в Управленческом регистре (в проводках), но не отражён во Взаиморасчётах.

Давайте войдём внутрь документа, посмотрим его движения и убедимся в наличии проблемы.

По движениям мы видим, что проводка на счёт Прочие расчёты Алименты есть, а записи в регистре Прочие расчёты — нет. Это как раз и приводит к расхождениям и невозможности анализировать отчёты.

Почему так произошло? Всё из-за неверного Вида операции в документе. Операция Прочий расход не делает движения в регистры взаиморасчётов. Правильно в этом документе выбрать Вид операции — Прочему контрагенту. Если мы перевыберем вид операции и правильно заполним документ, разница уйдёт.

Давайте подытожим

Отчёт проверяет корректность ведения взаиморасчётов вплоть до конкретного документа — это помогает выстроить корректный и точный управленческий учёт. Для него понадобятся и другие инструменты — о них мы будем рассказывать в следующих статьях.