Управленческий учёт в компании строится на данных взаиморасчётов. И если, например, вносить первичку по поставщикам, покупателям или прочим операциям неверно, со временем это приведёт к ошибкам в управленческой отчётности.
Мы разработали отчёт, который помогает сравнить данные в учёте взаиморасчётов (регистры накопления) и данные баланса (управленческий регистр).
Отчеты Расчёты с покупателями, Расчёты с поставщиками, Расчёты по прочим операциям строятся по данным соответствующих регистров накопления.
Но документы, которые «двигают» взаиморасчёты, обязательно должны делать проводки (по типу бухгалтерских), чтобы заполнение баланса отображалось в программе.
Для сверки понадобятся два отчёта
1. Сверка взаиморасчётов регистров накопления и бух. (Кратко)
Отчёт проще всего открыть через поиск.
Для начала сверки запускается именно краткий отчёт. Он показывает итоговые цифры по каждой Организации и Счету учёта. Каждый счёт учёта сопоставлен с соответствующим регистром накопления.
Первый отчёт, счета сопоставлены по регистрам накопления
Если в отчёте есть расхождения, они подсвечиваются бледно-фиолетовым. Дальше нужно нажать на плюс у раскрашенной строки. И мы увидим остатки по дням. Это позволит понять в какой день была проблема расхождения данных.
Если развернуть строку, появятся остатки по днямНа этом скриншоте видно, что проблема 14.01.2020 — как анализировать дальше?
Для этого понадобится второй, более подробный вариант отчёта. Он позволит детализировать документы до регистратора — конкретного документа в 1С:УНФ.
2. Сверка взаиморасчётов регистров накопления и бух.
Нужно нажать на дату, в которую случилось расхождение — и открывается подробный отчёт за выбранную дату.
На начало периода всё хорошо, а вот внутри Расход со счёта 44 почему-то отражён только в Управленческом регистре (в проводках), но не отражён во Взаиморасчётах.
Давайте войдём внутрь документа, посмотрим его движения и убедимся в наличии проблемы.
По движениям мы видим, что проводка на счёт Прочие расчёты Алименты есть, а записи в регистре Прочие расчёты — нет. Это как раз и приводит к расхождениям и невозможности анализировать отчёты.
Почему так произошло? Всё из-за неверного Вида операции в документе. Операция Прочий расход не делает движения в регистры взаиморасчётов. Правильно в этом документе выбрать Вид операции — Прочему контрагенту. Если мы перевыберем вид операции и правильно заполним документ, разница уйдёт.
Давайте подытожим
Отчёт проверяет корректность ведения взаиморасчётов вплоть до конкретного документа — это помогает выстроить корректный и точный управленческий учёт. Для него понадобятся и другие инструменты — о них мы будем рассказывать в следующих статьях.
Стоимость расширения
5 000 рублей без консультаций и подключения9 000 рублей подключение отчёта и 2 часа консультаций на тему сверки взаиморасчётов
Купить расширение
- Настройка отчета по взаиморасчетам с показателями суммы в рублях и валюте
- Как быстро и наглядно выявить проблемы взаиморасчетов (незачтённых авансов) в УНФ
Инструкция по установке
Установить расширение можно самостоятельно: через меню Компания — Администрирование — Печатные формы, отчёты и обработки — Расширение возможностей программы
Расширение доступно и для облачной версии 1С:Фреш в магазине расширений.
Обновления
Первый год обновлений бесплатно. После — 500 рублей в год.
Важно: мы не гарантируем корректную работу расширения, которое не обновлено до актуальной версии.
Актуальную версию разработки можно получить, написав нам на почту info@1eska.ru. Менеджеры проверят наличие у вас доступа к поддержке и отправят новую версию или выставят счёт.
