Как вести взаиморасчеты с транспортными компаниями в 1С:УТ 11.5

Торговые компании часто пользуются услугами транспортных компаний и курьеров для доставки. Оплату за товар принимает сама транспортная компания.

Рассмотрим особенности учета в этой ситуации на примере конфигурации 1С:Управление торговлей 11.5.

Шаг 1. Создайте контрагента и договор

Создаем карточку Контрагента в базе и указываем тип отношений Поставщик и Перевозчик:

Создаем договор закупки. Способ детализации расчетов — по договорам:

Шаг 2. Учтите поступление средств от ТК на счет организации

Как правило, транспортные компании перечисляют сумму оплат от клиентов уже за минусом комиссий и общей суммой за выбранный период.

В документе Поступление безналичных денежных средств на вкладке Основное заполняем значение реквизита Операция — Возврат или иное поступление от поставщика.

На вкладке Расшифровка платежа указываем договор с поставщиком:

Шаг 3. Отразите поступление оплаты по заказам, отправленным через ТК

Чтобы учесть оплату клиента, создаем Взаимозачет задолженности между клиентом (дебитор) и транспортной компанией (кредитор).

Взаиморасчеты с клиентом закрыты:

С транспортной компанией — не закрыты (разница — это сумма комиссии, удержанная поставщиком).

Шаг 4. Закройте взаиморасчеты с ТК и учтите комиссии на доставку

Создаем документ Приобретение услуг и прочих активов или Приобретение товаров и услуг:

Для распределения стоимости комиссии можно создать соответствующую статью расходов (в зависимости от методики ведения финансового учета), например такую, с помощью которой можно распределять стоимость доставки и комиссий на конкретный заказ или финансовый результат в целом.

После проведения документа Приобретение товаров и услуг взаиморасчеты с ТК закроются.

Такой подход в 1С:Управление торговлей 11.5 обеспечивает точный учет, контроль движения денежных средств и правильную отчетность.